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投資是藉已知的事推測未來

閱讀時間約 3 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。
投資需思考有關於未來的事,但不是憑空盲目想像,而是需要找一些相關線索當作依據憑藉,而這些線索多半是來自於已知的事,只是必須把它和未來的前景串連起來,例如當Nvidia宣布意外樂觀的業績展望時,必須已經知道晶片主要供應商是台積電,伺服器製造商是廣達......等相關供應鏈的企業,才能把這些已知的事情串連起來,推測這些企業前景比較樂觀,股市對於相關個股的反應會比較激烈,而相關已知的背景知識其實很重要,雖然無法預知企業會釋出什麼樣的利多或利空訊息,但具備必要的、已知的背景知識,才有能力對於當下的情況做出適當的反應。
所謂已知的背景知識不單純只是產業供應鏈的關係,也還包括相關企業目前的營收獲利狀況,甚至股價表現、籌碼狀態都有關聯,例如事前已經看到某些個股的籌碼條件正向發展,但不知道其背後的原因,當利多新聞出現,立刻就可以聯想到有知情者領先布局,藉此就能判斷追價的風險,都是藉由已知的各種現象、資訊,推測是否適合投資,實際上這些已知的背景知識才是決定投資成效優劣的關鍵。
大家都無法預知意外的利多或利空,大戶法人與一般人一樣同時知道特定的新聞或事件,但差別在於精明的大戶或法人具備必要的背景知識,可以立即快速的動作,不論是停損或追價,立即反應股價的波動,而一般人則多半要看到股價大漲或大跌一段之後才發現情勢改變。有些背景知識是具有相似性的歷史事件,適當的研究還可以利用過去的經驗推測未來的發展或風險,投資過程該做的功課不在於研究(猜測)什麼產業未來有多大的商機潛力,而在於各種已知的知識,包括企業長期績效、營收財報、市場評價、歷史慣例......等。
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如果投機是股價波動原因,股價上漲達到一定幅度就有風險,不論前景基本面如何,都有投機性的獲利了結賣壓,而多數時候是趁利多、趁市場氣氛樂觀時,有足夠的成交量、有較高的價格可以賣出股票,達成投機的獲利
確實有一種可能是拉抬權值股,掩護中小型股出貨,或是也可能是一種輪動現象,先漲權值股或重要指標股,後續再由其他個股表現,關注後續變化而不需急著斷定行情會如何,但要注意可能有個股陷入修正的風險。
基本面數據和股市表現背離時該如何決策?實際股市經常發生各不同角度的觀點相互矛盾的現象,但不是因此就認為哪一種觀點是錯的,應該視出發點來決定採用哪一種觀點
以股價漲跌的表現來判斷時機與風險並非是好的方法,漲勢強勁可能是前景看好,也可能是相對高檔風險升高的現象,股市向來是在大家都樂觀看好的時候出現趨勢的反轉,所以才會是在群眾貪婪時應該要小心
投資的成效和時間及時機有很大的關係,萬一進場時正好是股市行情最高點,或出場時正好是行情低點,都會讓獲利成效大打折扣,甚至股價的損失遠高於股息獲利,這和交易時機有很大的關係。
股市裡都是同時存在利多或利空訊息,投資人會忽略風險,是因為專注力或理性的思維已經被市場情緒與貪婪影響,藉由資金與群眾效應的力量,推動市場超越理性波動的範疇,使股價總會漲(或跌)到超乎預期的價位
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