一個時代的終結- 強勢美元轉弱,轉捩點到了?

大家好,我是諸葛呆,甫落幕的溫布頓網球公開賽在男子單打冠軍出爐後,為網壇帶來嶄新面貌。

初次登上溫網決賽的年僅20歲球王Carlos Alcaraz對上尋求溫網第8冠的世界第2喬科維奇Novak Djokovic,兩人勢鈞力敵打出一場長達4小時又42分鐘的馬拉松5盤經典大戰後,最終Alcaraz以3比2後來居上打下首座溫網、第2座大滿貫冠軍,也終止了喬帥溫網的34連勝和4連霸紀錄!

這是過去20年來第一次非「四巨頭」(Big 4)稱霸溫網,很多媒體紛紛下註解,認為全新時代開啟。

這場全世界都在看的金盃之爭讓諸葛呆想到上星期市場關注的CPI數據開獎後,氛圍霎時有了轉變的跡象,先回顧上週的重磅消息。

美國6月份CPI數據下滑

☑️CPI年增率:3%→ 低於預期,預估值3.1%、前值4%

☑️核心CPI:4.8%→低於預期, 預估值5%、前值5.3%

物價壓力下滑,而且比預期還要低不少,這讓各種猜測紛紛出爐,而素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos隨後發文提到:

聯準會在7月底升息1碼大勢已定,會議上的爭論將是在何種情況下,9 月或年底需要再次升息。

如同上週CPI公佈前夕諸葛呆於文章開宗明義分享:

「對於聯準會7月升息與否已影響,而是對於從現在開始到年底的政策有相當指引性,白話就是升息什麼時候停。」

7月依舊會升息,然而需要關心的事情在後頭,這次的CPI,已為市場情緒打開另一個開關。


新台幣出頭天

美元遭遇去年11月以來最嚴重的跌幅,也讓新台幣連續兩個交易日爆量升值突破31關卡,國際美元走弱,今年長期被壓著打的亞洲貨幣們終於稍吐悶氣。資金匯流,帶動股市上漲,台股創高躍躍欲試。

CPI降溫速度加快,讓更多投資人相信聯準會將暫停升息,美元指數跌至一年多來的最低水平,跌破100整數關卡。

在7/4文章美國國慶停看聽:下半年美股怎麼走提到美元指數面臨決定性的一刻。

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現在最新演變是沒有突破、跌破短期支撐、跌破中期支撐。

圖片來源:Yahoo Finance

圖片來源:Yahoo Finance

忽然之間,看空美元頓成市場顯學。


通膨鏡子裡的它- 美元

雖然美國打著擊退通膨的大纛積極升息,讓全球各國啞巴吃黃蓮,被逼著升息不說,自家貨幣升值速度趕不上美元,更共同承受物價高漲的壓力。

假設美元長期走貶,降低開發中國家的進口價格緩解通膨,美元走勢的逆轉也將提振日元等貨幣,連鎖效應是交易市場的型態改變、美國出口反過來排擠歐洲、亞洲等地。

很多資金紛紛押注非美貨幣,包括歐元、澳幣、紐幣、瑞典克朗和從歷史低點大舉反彈的日圓。


美元走勢真的逆轉嗎?

別忘了,這段期間總存在著聯準會要停止升息、甚至降息的揣測,例如今年初就有一股作空美元力量因為過早押注聯準會降息,結果被狠狠修理一頓,包括諸葛呆當時預測也曾被打臉。

先不要斬釘截鐵說美元將步入大空頭,這個道理如同無法斷定前球王Djokovic是否會重新登上球王之位,只要基本條件還在,都大有可為,況且聯準會的態度曖昧不明,更是不能有美援會一路走空的想法。


多空紅綠燈

如果未來美國經濟能實現軟著陸,將是美元走軟的最佳支撐,因為通常美國經濟溫和往上,美元會走軟;經濟太糟(如硬著陸)或太好,美元方能保持強勢。

趨勢形成後,絕非一朝一夕能扭轉,諸葛呆還無法斷言聯準會升息政策到此告一段落,留意日圓這個最具前瞻性的美元指標會得到很多實用的觀察。

聯準會打擊通膨而大開升息之門,升息政策聲聲不止,美元漲勢生生不息,浪花愈來愈兇猛,眼前美元走弱是事實,也非鐵板一塊,已經為下半年金融市場開啟新篇章。

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