台積電是台灣股市的領頭羊,其財報與展望對於台股的走勢有著重大的影響。然而,台積電在20日的法說會上,卻破天荒地二度下修了2023年的財測,引發市場的震驚與擔憂。台積電表示,由於大陸景氣疲弱、庫存調整延長等因素,預估全年美元營收將年減10%。這對於台股來說,無疑是一個沉重的打擊。那麼,台股後市還有沒有支撐力?AI熱潮能否帶來新動能?讓我們來分析一下。
台積電是全球最大的晶圓代工廠,其客戶涵蓋了各種半導體產業的龍頭企業,如蘋果、高通、英偉達等。因此,台積電的財測下修,反映出了半導體產業目前面臨的困境。
一方面,由於大陸經濟放緩,消費性需求減少,導致了手機、PC等終端產品的銷售不如預期。這對於台積電來說,意味著其7奈米及以上製程的訂單減少,影響了其營收與利潤。
另一方面,由於去年半導體需求爆發,造成了供不應求的情況,許多客戶為了確保供應而大量囤貨。然而,隨著需求回落,庫存水位過高,客戶開始減少訂單,進行庫存調整。這對於台積電來說,意味著其5奈米及以下製程的訂單也受到影響。
儘管台積電財測下修,但其並沒有放棄未來的發展。台積電表示,其仍看好AI的長期趨勢,並將持續投資在先進製程上。台積電預計,在2025年至2026年間量產2奈米製程,主要應用在手機與高效能運算(HPC)上。同時,台積電也表示,其AI相關營收占比將從目前的6%增加到未來五年的低雙位數水準。
AI是人工智慧的簡稱,是指讓機器具備人類智慧的能力,如學習、推理、判斷等。AI的應用範圍非常廣泛,涵蓋了雲端運算、大數據分析、物聯網、自動駕駛、智慧醫療等領域。AI的發展,需要大量的晶片來支撐,如伺服器、特殊應用IC(ASIC)、GPU等。因此,AI的需求將帶動全球AI半導體市場的快速成長。
台灣在AI相關的供應鏈上有著重要的角色。除了台積電之外,還有許多優秀的台灣廠商參與其中,如散熱元件的翔鴻、PCB的臻鼎、ASIC的聯發科等。這些公司都有著先進的技術和競爭力,並且與國際大廠有著良好的合作關係。因此,AI的熱潮將為台灣供應鏈帶來新的商機和成長動能。
綜合以上分析,我們可以看出,台積電財測下修,反映出了半導體產業的短期困境,但並不影響其長期趨勢。同樣地,台股目前處於盤整階段,受到價值風險、籌碼零亂和基本面差等因素的影響,但並不影響其長期走勢。
我們預測,到了第四季,台股將有機會再度上攻。屆時,景氣將有所回溫,庫存將清理完畢,AI、PC和手機等需求將明顯成長,人氣也將回流。我們建議投資人要有耐心等待,不要被短線波動影響情緒。我們認為,只要把握住AI這個長期趨勢,並且慎選個股,台股將有望挑戰萬八關卡。
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