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熱門飆股是裹著糖衣的毒藥

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股價上漲需要市場共識,多數人覺得前景看好、值得用更高的價格投資,相對較強的買盤就會讓股價上漲,如果能了解市場其他人或主力大戶的想法,就可以知道股價如何表現,問題是即使是朋友親人都不一定了解心裡在想甚麼,更何況是不相干的、市場裡各式各樣不同背景的投資人、投機客?所以現實股市中無法知道哪些股票會成為市場炒作的熱門焦點,無法知道熱門股票會漲到哪裡,無法知道中短期股價會如何波動,即使是大戶或法人也不知道股價會漲到哪裡。


雖然市場裡有許多無法得知,甚至是無法理解的事,但還是有些事情會符合理性邏輯,不需要猜測主力大戶或其他人的想法,按照一般道理或常識就可以判斷的,例如基於過去的獲利、配發的股息,或股東權益報酬率、淨值比、本益比等數據,可以概略判斷一般企業股價是否偏貴或便宜,明顯偏貴的股票會使投資風險偏高,只是在熱絡的市場裡,股價偏貴還是會漲,甚至更會飆漲,對於一般人有很大的吸引力,但飆漲的背後是高風險、致命的吸引力,是裹著糖衣的毒藥。


追逐熱門飆股需認知它的波動、股價無法按照常理判斷,漲勢會超乎預期,但另一方面如果股價由漲轉跌,也很難用理性邏輯來理解跌勢的發展,當市場裡各大戶法人與投機客都想出場時,逃得越快損失越小,股價就會長黑急跌,尤其在相對高檔區的爆量長黑,可能引起市場信心轉變,原本看漲的投機客看見危險訊號而變得保守,甚至可能變成看空,同時因為股價修正會觸發停損賣壓,再加重跌勢,如果市場氣氛與停損賣壓形成惡性循環會使跌勢一發不可收拾。

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市場維持榮景,讓投資人覺得是進場投資的好機會,這是對於主力大戶最完美的局面,因為總是能夠輕易的用相對高價賣出股票,得小心個股有拉高出貨的疑慮
投資和投機是完全不同的邏輯,投資必須在群眾恐懼時貪婪,在群眾貪婪時恐懼,避開市場過度熱絡而成交量大增的時候,避開市場狂熱的股票族群,投機則相反,投機在意股價波動的價差,必須是市場熱絡才會創造出夠大的價格波動,市場狂熱的族群就是最適合投機的股票。 還有其他的基本邏輯差別,投資是以基本面評估合理股
在投機氣氛較濃厚的環境裡,心理與想像力比較重要,但心理或想像力是無法估算衡量的因素,這是風險所在之處,不過想像力也是造成市場熱絡的原因,市場的投機特性使部分股價強勢,吸引貪婪資金追逐而維持市場熱度。
這和股價位階、股市的行情發展與熱絡程度有關,股市過熱、籌碼凌亂、累積漲幅過大的情況下,不必是利空也會讓股價下跌,出現利空訊息只是一個觸發股價下跌的事件,在利空事件出現之前已經潛藏危機。
若在投機行情中獲利而以為基本面不重要、追投機強勢就可以獲利,其實是危險的經驗,當投機的環境改變,投機股會一蹶不振,投資人原本以為有效的獲利方法會失效。
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