2023.08.02 WED盤前提醒-豪股投

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全球最大的重機械公司Caterpillar公布第二季獲利增長,但第三季財測則顯得保守,不過股價仍大漲8.85%,成為昨日DJ跌幅收窄的功臣,AMD公布財報後同樣優於預期,股價上漲2.8%,成為科技股中表現相對強勢,由本週尚有亞馬遜Amazon及蘋果Apple將揭露財報,重要經濟數據就業情況也將公布,市場目前顯得略為謹慎,美股四大指數僅DJ小漲,超導體相關的AMSC收盤暴漲60.2%,是美股市場最熱門的話題股。

加權指數陷入高檔震盪,3443創意開盤後及跌停,拖累AI相關類股疲弱,雖然盤中嘗試進行反彈,但買盤仍顯謹慎,反而由上周五(7/28)召開法說會後法人看法分歧的2454聯發科扮演中流砥柱的撐盤主角,不過從收盤的統計資料來看,今日大幅震盪下,股價振幅超過10%以上的個股,收黑的比例偏高,顯示盤面明顯有壓低出貨的賣壓存在,但是耐人尋味的是指數並未如昨日出現明顯的下跌壓力,主因在於金融指數的強勢支撐,以昨日收盤創年度新高的44檔個股當中,就有八檔是金融股(5880合庫金、2816旺旺保、2855統一證、2881富邦金、2885元大金、2886兆豐金、2888新光金、2890永豐金),金融股明顯有接棒撐盤的態勢,從金融指數的日K線圖來看,金融指數明顯落後加權指數,加權指數在去年一月見高點,金融指數則在去年四月見高點,電子指數則領先加權指數在1月初就見高點,從金融指數的型態來看,在今年三月完成頭肩底(區間約271點)後,在今年五月正式突破頸線(約1619點)反壓,若以領先落後關係及型態等幅滿足點(約1890點)來看,由金融接棒的機率相當高,因此也要慎防高基期的電子股出現震盪出貨的盤頭現象。

金融保險指數日K線

金融保險指數日K線

近期最熱門的話題無非就是超導體,上週南韓發表的常溫常壓超導體LK99,引發全球熱議,目前美國及中國都有實驗室發表復刻實驗的論文,如筆者在本文開頭的提及美國超導公司(AMSC)股價表現最為兇猛如旱地拔蔥,LK99主要由鉛磷灰石的六方體為主,因此鉛銅概念股昨日也開始噴發,泰銘(9927)、第一銅(2009)、太空梭(2440)漲停坐收,金益鼎(8390)創下波段新高上漲8%,倘若常溫常壓超導體可復刻,將改寫全球的能源、醫學、電子、軍事與交通產業,可謂之超現代的工業革命,對於環境保護及地球永續也將發揮效用,因為鉛磷灰石的數量遠遠大於目前所用的稀土,及其他稀缺元素,因此全球媒體無不推波助瀾的造夢,比AI更大的泡泡也許正在成形,投機行情中最不缺的就是話題,但是夢醒時分總是令人惆悵,短線追逐話題需要藝高人膽大,風險與機會並存,如何抉擇仍掌握在每個人投資風格與風險管理的策略中,筆者認為現階段可留意指數化商品ETF,透過佈局低基期的金融指數、陸港股及原油,進行跨市場及跨商品交易策略。

 

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DJ月K線上漲3.35%,月K連五個月上漲的有S&P500及NQ,S&P500月K線上漲3.11%,NQ月K線收漲4.05%,SOX月K線上漲5.13%,科技股在七月表現依舊維持強勢,需要留意的是FED主席鮑威爾,在七月FOEMC會後聲明提到九月是否升息,仍要看經濟數據表現,筆者在7/30的專題..
亞洲股市中本來上半年弱勢的陸港股,在上週表現相對搶眼,香港恆生週漲6.72%,上證週漲3.49%,在亞股中表現名列前茅,美股則以SOX上漲4.32%,為四大指數中表現最佳的市場,美國科技股表現則以META、Microsoft及MU表現相對突出,特別是MATA在公佈財報及財測後,股價強勢
紐約輕原油價格與美國物價指數呈現某種程度的正相關,從圖中橫跨5年期間的價格走勢,最極端的是2020年3月的原油期貨負值事件(-40.32美元),此後油價一路上漲至2022年3月最高來到130.5美元,兩年期間油價變動範圍上下高達約170.8美元,可謂人性之極表露無遺
META在Q2財報及財測優於預期,且宣告公司未來營運發展成長將來自AI及原宇宙的生態系,股價開盤跳漲超過8%,也突破波段新高,但收盤漲幅收窄僅收漲4.4%,SOX成分股中表現最強勢的則以半導體蝕克設備商科林研發(LRCX)財報及盈餘優於市場預期股價跳空大漲9.28%,
FOMC利率決策會議一如市場預期升息一碼,目標利率5.25~5.5%,FED主席鮑威爾聲明中未再提及美國下半年景氣衰退的可能性,但對於通膨目標仍擺在2%,以目前核心物價通膨率4.8%來看,階段目標應先降到3%以下,對於薪資增長仍維持樂觀,同時也宣示今年降息的機率將大減,
DJ連續12個交易日收漲創下2017年以來的新的連漲紀錄,收盤創下2022年2月以來的新高,科技股仍以AI相關族群表現強勢,AMD及NVIDIA股價皆收漲2%以上,投資人對於Google及Microsoft的財報有所期待,尤其在新的AI項目上的營收增長,但盤後公布財報後,股價卻是兩樣情,
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美、加擴增核反應爐訊息激勵替代能源與相關概念股表現。美國空軍續擴增電動起降飛機訂單,訊息激勵空中交通業舞與製造商股票。8/1(二)美國7月ISM製造業數據、8/2(三)AMD財報,8/3(四)QCOM財報、美國7月ISM服務業數據。
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