《投資》台股「進階數據」報告，第1期
閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
台股「進階數據」報告是Hank透過統計的方式，衡量現在的台股市場相對過去，究竟是屬於高或低的位階區間。在本期報告你能看到金融股的統計數據。
本次的數據統計以 2023/09/01的股價為基準點，目前統計名單內含有14檔金控股、9檔銀行股。我在本報告是透過短中長三種不同週期的視角，搭配標準差與常態分佈的統計模型，進行位階的評估。
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
🔔評估方式
按照常態分佈統計的基礎可知，股價多數的時間會落在標準差1與-1的常態區間之中。關於位階的統計方法，你可以參考我們先前的文章。
- 股價落在±1個標準差的機率是68.2%(34.1%+34.1%)
- 股價落在±2個標準差的機率是95%(68.2%+13.6%+13.6%)
- 股價落在±3個標準差的機率是99.6%(95%+2.1%+2.1%)
分布模型
✓如何評估現在的股價位階?
按照常態分布模型，我會將標準差數值轉化以下3個區間，進行位階的評估。
- 標準差大於1：高
- 標準差小於-１：低
- 介於1至-1：中
📌統計名單
目前我們「低中高」位階報告統計的金融股，分別由14檔金控與9檔銀行組成名單分別如下。
- 金控
華南金(2880)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)
玉山金(2884)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、台新金(2887)
新光金(2888)、國票金(2889)、永豐金(2890)、中信金(2891)
第一金(2892)、合庫金(5880) - 銀行
彰銀(2801)、京城銀(2809)、台中銀(2812)、臺企銀(2834)
高雄銀(2836)、聯邦銀(2838)、遠東銀(2845)、王道銀(2897)
上海商銀(5876)
🟨指數回顧
本期的數據基準日為，2023/09/01，台股的金融保險類指數為1,630.85，近期指數績效分別如下。
- 近3個月+1.29%，近6個月+4.40%
- 近1年+4.82%，近3年+31.57%，近5年+27.29%
🔵低位階觀察區
短期(1年) 總計 4 檔、中期(5年)總計 0 檔、長期(10年)總計 0 檔
- 短期(1年)
華南金(2880)、開發金(2883)、聯邦銀(2838)、上海商銀(5876) - 中期(5年)
無 - 長期(10年)
無
🔴高位階觀察區
短期(1年) 總計 6 檔、中期(5年)總計 9 檔、長期(10年)總計 13 檔
- 短期(1年)
富邦金(2881)、國泰金(2882)、元大金(2885)、新光金(2888)、京城銀(2809)、台中銀(2812) - 中期(5年)
元大金(2885)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、永豐金(2890)、第一金(2892)、合庫金(5880)、台中銀(2812)、臺企銀(2834)、王道銀(2897) - 長期(10年)
富邦金(2881)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、永豐金(2890)、中信金(2891)、第一金(2892)、合庫金(5880)、台中銀(2812)、臺企銀(2834)、高雄銀(2836)、聯邦銀(2838)、遠東銀(2845)
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
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