2023.10.26 美股盤勢與技術面概況
閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點
- 10/26(四)美國9月耐久財訂單，10/27(五)美國9月個人消費支出物價(PCE)。11/1(三)美國利率決議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術63.6%不變，約26.6%技術面下降，位階維持弱勢，市場反彈遇壓、輪動與個股表現。
- 產業方面，技術面整體淨下降並以科技為主，金融、必須消費上升，市場震盪、個股強於產業多數下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：公用事業、能源、必須消費、金融 、醫療。
- 市值方面，整體反彈遇壓調節震盪，整體偏弱勢但位階分歧表現，巨型股、微型股仍有多頭整理或測試突破。
- 題材方面，ETF以高收債(HYG)反彈、那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、半導體(SMH)低檔、黃金(IAU)多頭留意壓力、標普500反向一倍做空(SH)多頭留意壓力、羅素2000反向一倍做空(RWM )多頭留意壓力、道瓊反向一倍做空(DOG)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.004%，前日14.961%，15.024%，短線震盪上揚。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，避免政府關門延長到11/17，以巴衝突持續、財報季，長短期利差縮窄、資金往短端走、長債利率上升，風險資金震盪。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長等，短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率5.112%、10年期殖利率4.958，3個月期殖利率5.509%，美元指數106.55、黃金1994.85、波動率（VIX）20.58。
- 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
- 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。
- 美國 9月 ISM 服務業指數53.6，略低於前月的54.5並高於7月的52.7，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口續增，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。
⭐️價量表現個股
WM、MSFT、V、CL、PG。
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⭐️技術面與焦點內容
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