2023.12.25 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點

  • 蘋果可能與新聞媒體合作訓練AI,給予市場重新關注媒體產業在長期AI發展的重要性,相關股票獲關注。
  • 今日12/25(一)為美國聖誕節假期,美股與美債休市一日。預計2024/1/31美國利率會議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面75.3%不變,約15.4%技術面上升,位階維持相對強勢,市場多頭震盪、仍有多頭突破,落後補漲。
  • 產業方面,技術面普遍淨上升並以公用事業、醫療、必須消費、原物料等為主,市場維持多頭,落後補漲。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:金融、地產、工業、原物料、能源。
  • 市值方面,整體市值同步,仍有落後補漲測試支撐與多頭突破,位階方面巨型股以多頭震盪,整體維持偏強。
  • 題材方面,ETF以清潔能源(ICLN)中期、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、美長債(TLT)多頭整理、高收債(HYG)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:13.005%,前日13.026%,13.104%,短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變,股債市表現,然而資金蔓延至30年期長債,4%上下震盪,可能造成股債資金流動,中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.32%、10年期殖利率3.90%,30年期殖利率4.05%,3個月期殖利率5.382%,美元指數101.36、黃金2064、波動率(VIX)15.15。
  • 美國聯準會公布12月利率會議維持不變,在5.25%~ 5.5% 區間,並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐,2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
  • 美國 11月 ISM 服務業指數52.7,自前月的51.8上升,為連三個月萎縮後反彈,仍維持擴張、有撐,大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求,消費服務活動仍然維持強勁,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,目前尚未有明顯變化,仍有週期性消費季支撐商業活動,整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。
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⭐️價量表現個股

MRNA、ALB、INT、GOOG、ABBV等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

⭐️技術面與焦點內容

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蘋果可能與新聞媒體合作訓練AI,給予市場重新關注媒體產業在長期AI發展的重要性,相關股票獲關注。

上週五市場傳出蘋果(AAPL.US)正與新聞媒體討論合作,可能傳出蘋果提出至少價值5000萬美元以長期獲取新聞資訊內容,作為訓練人工智慧材料,不論訊息正確與否,已給予市場重新關注媒體產業在長期AI發展的重要性,新聞與訊息媒體控股公司如CMCSA、NWS、IAC等。



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中國進一步禁止稀土技術,歐美加等持續對稀土加工設施部屬,稀土相關股票表現。
美國將近年末聖誕假期,30年期殖利率回落4%保持下行趨勢,短線資金流動、債市續吸引資金、股市多頭震盪,市場關注貝萊德申請文件更新可能挹注比特幣現貨ETF發展,題材仍受激勵支持。
AFRM擴大先買後付布局,有助於進一步推動支付、就業與消費結構改變,同步帶動零售銷售成長。
美股高檔震盪仍有輪動與個股表現,日本維持寬鬆利率水準不變。
美股指數權重調整股市震盪整理,題材仍有落後補漲、個股表現。
昨日英特爾發布AI PC晶片,各品牌商筆電即日起採用上市,預計將自上游帶動下游產品迭代更新,中長線提高市場供應鏈利潤,帶動設備與記憶體、封測廠等半導體股票,SpaceX獲准手機連線測試,衛星概念股票表現、電動車概念股見逢低買盤,整體市場維持相對強勢表現並仍有落後補漲。
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