2023.12.14 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 5 分鐘
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⭐️焦點

  • 聯準會公布12月利率會議維持不變,利率路徑較9月釋出提前降息步伐,10年期美債首次回落4%,股債市、黃金與比特幣同漲,整體股市維持相對強勢、落後補漲,市場關注今日英特爾首款AI PC晶片發布。
  • 12/14(四)美國11月零售銷售數據。預計2024/1/31美國利率會議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面47.4%不變,約47.4%技術面上升,位階維持中性偏強,市場續測突破、落後補漲,強勢題材維持強勢。
  • 產業方面,技術面整體淨上升並以醫療、金融、科技等主要上升,市場維持多頭突破,多數落後補漲。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:無。
  • 市值方面,整體續測突破、落後補漲,其中以大型股率先上升至強勢,小型股同步表現。
  • 題材方面,ETF以清潔能源(ICLN)低檔、賣權現金流(QYLD)中期、美長債(TLT)中期、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、基礎建設(PAVE)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭、建築(ITB)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.112%,前日14.199%,14.133%,短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變,股債市表現,中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.347%、10年期殖利率3.971%,3個月期殖利率5.40%,美元指數102.177、黃金2047.9、波動率(VIX)12。
  • 美國聯準會公布12月利率會議維持不變,在5.25%~ 5.5% 區間,並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐,2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
  • 美國 11月 ISM 服務業指數52.7,自前月的51.8上升,為連三個月萎縮後反彈,仍維持擴張、有撐,大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求,消費服務活動仍然維持強勁,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,目前尚未有明顯變化,仍有週期性消費季支撐商業活動,整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。
  • 美國 11月 ISM 服務業指數52.7,自前月的51.8上升,為連三個月萎縮後反彈,仍維持擴張、有撐,大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求,消費服務活動仍然維持強勁,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,目前尚未有明顯變化,仍有週期性消費季支撐商業活動,整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

UPST、SOFI、RIVN、U、BAC等。

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⭐️技術面與焦點內容

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聯準會公布12月利率會議維持不變,利率路徑較9月釋出提前降息步伐,10年期美債首次回落4%,股債市、黃金與比特幣同漲,整體股市維持相對強勢、落後補漲,市場關注今日英特爾首款AI PC晶片發布。

聯準會12會利率會議決議維持利率不變符合市場預期,基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間,並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示,聯準會預期通膨物價將進一步放緩、失業率上升後持平,經濟增速略低於今年,因次預期明後兩年利率水準自9月預期可能加快降息,2024年約自5.4%降至4.6,約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼,將利率水準逐步降至4%以下,2026年再降約2~3碼,將利率約略在2.5%~3%,區間略高於9月預期,但整體將降息步伐提前、即在2026放緩,今日英特爾(INTC)的「AI everywhere」新品發表會,可能會推出首款AI PC處理器,有望帶動題材供應鏈,以及相關終端設備消費品牌仍可望獲市場關注。




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