2023.12.14 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 聯準會公布12月利率會議維持不變，利率路徑較9月釋出提前降息步伐，10年期美債首次回落4%，股債市、黃金與比特幣同漲，整體股市維持相對強勢、落後補漲，市場關注今日英特爾首款AI PC晶片發布。
- 12/14(四)美國11月零售銷售數據。預計2024/1/31美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面47.4%不變，約47.4%技術面上升，位階維持中性偏強，市場續測突破、落後補漲，強勢題材維持強勢。
- 產業方面，技術面整體淨上升並以醫療、金融、科技等主要上升，市場維持多頭突破，多數落後補漲。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：無。
- 市值方面，整體續測突破、落後補漲，其中以大型股率先上升至強勢，小型股同步表現。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)低檔、賣權現金流(QYLD)中期、美長債(TLT)中期、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、基礎建設(PAVE)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭、建築(ITB)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.112%，前日14.199%，14.133%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變，股債市表現，中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.347%、10年期殖利率3.971%，3個月期殖利率5.40%，美元指數102.177、黃金2047.9、波動率（VIX）12。
- 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
- 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
- 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
UPST、SOFI、RIVN、U、BAC等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
聯準會公布12月利率會議維持不變，利率路徑較9月釋出提前降息步伐，10年期美債首次回落4%，股債市、黃金與比特幣同漲，整體股市維持相對強勢、落後補漲，市場關注今日英特爾首款AI PC晶片發布。
聯準會12會利率會議決議維持利率不變符合市場預期，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示，聯準會預期通膨物價將進一步放緩、失業率上升後持平，經濟增速略低於今年，因次預期明後兩年利率水準自9月預期可能加快降息，2024年約自5.4%降至4.6，約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼，將利率水準逐步降至4%以下，2026年再降約2~3碼，將利率約略在2.5%~3%，區間略高於9月預期，但整體將降息步伐提前、即在2026放緩，今日英特爾(INTC)的「AI everywhere」新品發表會，可能會推出首款AI PC處理器，有望帶動題材供應鏈，以及相關終端設備消費品牌仍可望獲市場關注。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
週三高於預期的消費者物價指數（CPI）漲幅，令美國股市大幅震盪，推動十年期公債殖利率創下去年11月以來最高水準，讓FED降息之路顛頗，然美股在科技七雄的強挺下，NQ創下新高，...
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
【0402盤前重點新聞】
*美債殖利率飆升 道瓊標普雙雙下挫
*美ISM製造業數據意外強 6月降息機率短暫跌破50%
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*台積電18日法說大摩提三問 樂觀上看1,080元
美股市場在昨日展現強勁的表現，道瓊工業平均指數上漲0.61%，那斯達克指數上漲1.54%，標準普爾500指數上漲1.12%，費城半導體指數更是上漲2.09%。甲骨文(Oracle)宣布優於預期的財報和AI需求推動雲端訂單激增，使其股價創下歷史新高，同時帶動其他AI概念股，包括微軟、Facebook母
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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