【衛星聚焦-券商】GS(高盛)股票都很貴建議怎麼操作
投資理財內容聲明
重點摘要: ”華爾街沒有新鮮事”
1. 『本益比』美股現在已偏貴，標普500相對歷史來到85%百分位2. 『羅素2000股價淨值比』評價仍處於相對安全的位階，展望樂觀3. 『2024GDP』高盛現階段仍預期有+2.4%的水準
簡單來說：儘管大型股的股價偏貴，但小型股仍有評價面上揚的空間，只要未來經濟情境符合軟著陸的預期，那麼羅素2000指數的逾期報酬率達15%，其風險報酬比也較誘人。
1. 『本益比』美股現在已偏貴，標普500相對歷史來到85%百分位
標普500指數的本益比從2017年17x擴張至近期的20x，來到歷史85%百分位的水準(偏貴)，等權重指數也從14x擴張至16x歷史84%百分位。一旦未來利率沒有下行空間，本益比很難再擴張；意即，現在的評價面風險偏高。
*資料來源: X
2. 『羅素2000股價淨值比』評價仍處於相對安全的位階，展望樂觀
反觀，羅素2000指數的股價淨值比，仍低於歷史平均；此外，高盛認為今年的經濟增長可以達到2.4%，在軟著陸的情境下有利羅素2000未來的表現。帶入2024年經濟長2.4%的預期，羅素2000指數年化報酬有望達到+15%。
*資料來源: X
3. 『2024GDP』高盛現階段仍預期有+2.4%的水準
藉由跨資產價格確認，美國的經濟仍有走高的空間，週期相對於防禦的股價表現持續走高，隱含未來經濟數據的表現不會太差，儘管近期調查數據都不及預期，但實際公布的數據顯示美國經濟仍有具韌性，經濟前景不悲觀。
*資料來源: X
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本文探討臺灣股市ETF投資策略，針對新手與老手，分析市值型ETF（如0050、006208）與高股息ETF（如0056、00878、00919）的優缺點，並提出兼顧成長與收益的MVP組合建議。
元大臺灣50(0050)與富邦臺50(006208)是臺灣ETF市場的雙雄，本文比較兩者在費用率、配息來源、規模與成交量、長期績效以及稅務影響上的差異，並針對不同所得級距的投資人提供選擇建議，幫助讀者瞭解如何選擇最適合自己的ETF。
退休後的財務規劃，最重要的是保留足夠的現金應對市場波動，選擇低風險低波動的投資組合（如股債配置ETF），並建立長期投資信念，避免市場恐慌時賣出資產。本文探討退休前與退休後的財務模式差異，比較高股息ETF與股債配置ETF的優缺點，並分享作者的退休財務策略與操作。
日前在演講結束後，有一聽眾問我：「是不是該買含台積電比較多的ETF？」我說去年該這麼做，但今年如果還這麼做，現在看來是很慘的。其實我認為真正的問題是，難道這是買ETF應有的考慮嗎？
隨著高息低波ETF的迅速成長，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」成為擁護方的主要論點之一，而這個論述一直爭論不休，反對方主要以「配息只是左手換右手」、「報酬率與0050高度相關」為說詞。因此本文旨在以量化投資、因子投資的客觀角度討論高息低波ETF是否具有分散效果。
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文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為作者個人分享行為。
有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
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