筆記-24.01.19 理財達人秀
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24.01.19 理財達人秀
鍾國忠鍾總
*如上週五(01/12)預期的一樣，股市大跌、回測季線時是買點。
*後續展望，還是維持 高檔賣、低檔的區間操作的看法。
--壓力，17600逢高出脫。
--支撐，觀察今天(週五)向上的跳空缺口。
*台積電今天爆大量、達到10萬張以上，
根據歷史，台積電成交量超過10萬張 一個半月之後的價格會下降，
所以今天台積電漲高、不要亂追高。
空手的人，等拉回再買。
*匯率，日圓、韓圜都在貶值，台幣可能會有貶值壓力，
預期台股後續呈現橫盤整理。
*持有非台積電、非AI個股的，就等輪動。
*盤勢強度 觀察高價股，
可以觀察緯穎，目前股價比先前大量套牢區要高了，
在世芯、信驊等千元股當中，緯穎的本益比算是比較合理。
--看大做小，看高價的緯穎來帶領平價的AI伺服器供應鏈:
-緯創，23Q4營益率、毛利率，都創新高，因為AI伺服器出貨所貢獻。
如果先前套牢，目前可以先賣掉一部分，剩下一部分留著等待前波壓力慢慢消化完，
如果是波段操作者，就續抱。
如果是在90幾塊有抄底成功的，目前可以逢高獲利賣出。
-勤誠，業績成長幅度佳，2024年營收與獲利的成長性佳。後續可以持續關注。
小朋友學投資 布魯
*台積電，外資給的目標價，大概是都是700多 是目前現貨價格的15%漲幅，
要出買進報告大概都要有15%的漲幅空間。
*市占率排行: 瑞銀、美林、大摩、小摩、高盛、野村、花旗， 這些比較大家的，不敢亂喊，一般都會中規中矩。
--會把目標價喊的特別高或特別低，通常都是比較小家的外資。
*風箏投資術，視覺化，看的到的: 金流、營收，
金流就是看當日的成交值(不是成交量)排行榜，通常金流會讓整個族群一起漲。
例如今天排行榜上的幾乎都是AI供應鏈，所以AI供應鏈的行情有機會延續，要持續觀察這些標的能否一直維持在成交值排行前20名裡面。
*川湖，營收從谷底翻揚。
*技嘉，之前有良率、掉單的問題，不過之後PC產業復甦、AI伺服器放量的題材。
產業隊長 張捷
*可以期待AI手機的功能:
--語音助理，能夠順暢的與手機對話、交辦任務。
--即時翻譯，韓文與英文的電話對話可以及時翻譯。
--筆記功能，錄音之後 自動整理筆記重點。
--編輯影片，快速把影片中的背景人物刪掉，或把想購物的物品圈起來、直接連到網購網平台。
*AI運算，會從雲端，要走到終端，
連線速度要快、終端產品的延遲性要低、手機的算力要提升，
聯發科的天璣9300 9400，不用連上網，就可以即時進行AI運算。
*聯發科，過去的白牌、今日的王牌。
目前股價跌，挫折只是過程，大賺早已決定。
目前第一季是手機電，目前在等籌碼沉澱、打出底部。
後續AI手機不管是OPPO、VIVO哪個賣的好，聯發科都會受益。
*台積電的3奈米，今年會增加2-3個客戶，都是做手機相關的晶片。
*手機是12-15億年銷量的大市場。AI手機的滲透率如果提高，量會非常大。
*耕興，手機上市之前要做的檢測(電磁波、防EMI)，
耕興在手機檢測服務的市占率是第一名。
今年有WiFi 7，檢測的需求會持續提升。
耕興的ROE高，也屬於低基期+高殖利率個股。
*大立光，有做i15的潛望式鏡頭，以及華為手機的復甦，都有利於大立光。
目前是手機淡季、大立光短線有財報匯損的壓力，
但長線等待量縮、整理，股價就有機會復甦。
