2023.03.13 WED-豪股投

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美國勞工部統計局(3/12)公佈2 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%,年增 3.2%,排除能源和食品成本後,2 月核心 CPI 月增 0.4%,高於市場預期的 0.3%,美股隨之震盪,但隨後科技股開始一波拉抬,AI晶片龍頭NVIDIA及AMD分大漲7%及2.2%,MU及台積電ADR漲幅也都在3%,而受惠AI及雲端服務的商用軟體大廠甲骨文(ORCL)股價跳漲12%,AI伺服器大廠SMCI也回神拉高7.66%,美股仍是AI題材當道,SOX也在晶片股領漲下收漲2.09%,這也反應市場已接受FED在第二季後降息的可能性。

加權指數在2317鴻海接棒2330台積電輪動,指數在5日線獲得支撐後再度攻高,外資買超力道點燃內資跟進的意願,此番輪動也讓金融與傳產出現不同程度的資金推升,以金融股來說,近期ETF募集熱潮「(00939)統一台灣高息動能」「(00940)元大台灣價值高息」所募集的金額之高,成為全民運動,未來對投信管理費收益驚人,讓投資人聯想到相關發起投信所屬的證券及金控,2855統一證自3月以來累積漲幅達17.93%,2885元大金近四個交易日漲幅也接近6%,昨日收盤創下波段及2008年以來新高,汽車零組件1319東陽,車燈大廠6605帝寶也都創下波段新高,從分類指數來看營建指數更是突破2008年高點,向1998年亞洲金融風暴後的高點挑戰,從收盤價創年度新高的個股來看,就有13檔是營建股,誠如筆者昨日所提,拉積盤之後只要2317鴻海接棒,勢必精彩可期。

櫃買指數則在回測月線後,昨日出現強烈的上漲走勢,收漲1.39%站為五日線,投信買超個股中5347世界先進及3324雙鴻漲停,帶動小型股的人氣,以近十日買超個股中來看,6147頎邦目前股價位階低,後續可持續留意。在今年年初筆者提到重電類股之時,有提到電價的上漲、RE100及排碳管制,將導致綠通膨的產生,在抗通膨的資產中,不動產將是最直接有效的資產類別,加上國土計畫法將在114年進行分區管理,〝國土計畫法業於105年5月1日施行,依據該法第45條規定,自直轄市、縣(市)國土計畫主管機關公告國土功能分區圖之日起,區域計畫法不再適用。是以,於國土計畫法施行後 9 年內,現行非都市土地將依據該法進行管制。〞,營建股已完工入帳法記其營收,隨著土地及營造成本的攀高,舊案入賬,將對許多營建類股來說是走〝三年不開張,開張吃三年〞的行情。


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    這是筆者依據動能策略及產業觀察,在美股及台股的看法分享!
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    現在市場正準備迎接FED3月20日政策會議前的重大考驗,今晚的消費者價格指數(CPI)成爲市場關注的焦點,美股投資人心態上顯得保守,四大指數呈現震盪,漲跌互見,但晶片類股的疲弱讓SOX持續下修正收跌1.36%,而投機指標BTC卻在此同時大漲5.18%,創下歷史新高72910,顯示投機熱潮尚未消退。
    美國上週五公布 2 月非農新增就業 27.5 萬,高於市場預期,但失業率仍上升至兩年以來的高點 3.9%,就Fed主席鮑威爾上週四表示,距離有信心開始降息已經不遠,市場投資人將於周二 (12 日) 迎來 2 月消費者物價指數 (CPI) 和零售銷售數據,將從中獲取更多線索...
    FED鮑威爾7日赴美國參議院聽證會時表示,Fed有信心通膨能持續朝2%回落,這會讓降息變為可能,美股四大指數持續強勢走高,晶片類股領頭衝高的激勵,S&P500指數及SOX更雙雙寫下歷史收盤新高,尤其以AI晶片龍頭NVIDIA大漲4.46%,連帶密切合作夥伴的台積電ADR也同步大漲5.39%,
    鮑威爾6日赴國會出席聽證會明確表示預測Fed將降息,且美國經濟無衰退疑慮,在此同時他並未提出確切的降息時間表,因為通膨數據顯示仍充滿不確定,通膨自2022年創下40年最高峰後,至今已顯著趨緩,但決策者需要更多的證據支持通膨降溫趨勢才能更具信心開降息循環,美股四大指數聯袂收高,其中SOX上漲2.42%
    週二三大美股指至少收跌1%,NQ重挫1.65%創近兩週新低,DJ跌逾400點霞跌1.04%,S&P500同步下跌1.02%,APPLE股價疲弱帶領科技股走跌,BTC大幅波動,BTC早盤一度漲穿6.9萬美元創歷史新高,隨後大幅回落,午盤時一度短暫地跌破6萬美元大關
    美股主要指數多收黑,NQ下跌0.4%與S&P 500微跌 0.1%左右,,SOX逆勢收紅超 1%,漲幅仍來自於晶片類股的強勢,其中NVIDIA及台積電ADR上漲超過3%收歷史新高,伺服器大廠SMCI股價再度飆漲18%,同為科技股則呈現兩樣情,TESLA重挫7.16%,APPLE下挫2.54%….
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