筆記-24.03.23-阿信老師 直播

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*鴻海，輝達在今年第四季會推出的GB200，鴻海拿到的份額大、預估可以貢獻EPS 2元，

*聯詠，產品競爭力沒有太大問題，

要打入IP市場、毛利率有機會提升。

聯詠為高股息ETF的成分股。

但目前這種股價位階高、投信也已經買很多的股票，要小心後續資金能否持續再進場。

*00940的1700多億募集資金，上禮拜進了700億、下禮拜還要進1000億，

目前只有公告前十大成分股，市場都在猜前十大之外  還會被買到的成分股有哪些。

--這些資金買完了之後，成分股的表現就要回歸基本面來看。

--有些高股息成分股，股價上漲很多，已經不再有高殖利率。

--很多資金會想等高股息ETF募集完後，把相關成分股的持股獲利了結，或是轉為做空。

*群光，之前投信一直買，為00939權重最大的成分股。

(原本00939的DM上寫的第一大權重股為聯發科，後來實際買到第一大權重股是群光)

*矽晶圓產業，SUMCO在24Q2庫存會去化完成，近期股價慢慢墊高，

環球晶、台勝科都在慢慢盤整，

只有中美晶直接大漲，這是因為高股息ETF的買盤推動。

*長榮，只有長榮自己漲，陽明、萬海沒跟著漲。

貨櫃產業不算強也不算弱，長榮跟中美晶一樣、主要是投信ETF買盤推動。

*央行意外升息，有利台幣升值，有助於資金流向台股，

但如果是連續升息、可能會讓台幣升值過多  導致電子股產生大幅匯損，對股市就會比較負面。

--這次升息，央行強調是為了短期壓抑通膨，預期不會在未來連續升息。

*宏碁，預估AI PC會是漸進式的成長，不會是短期內快速成長的趨勢。

--目前還沒有看到很多AI PC的軟體應用功能，初期市場會比較觀望。

*茂迪，第二季的產能利率會變好，可以觀察其他家太陽能廠商營收能否跟著成長。

*良維，傳聞說有打入AI伺服器，近期毛利率不錯、有成長。

*高力，去年12月  在股價低檔發可轉債，顯示公司當時看好後續的股價表現。

*中國股市，目前股價低，經濟慢慢轉好，

近期的中國兩會，沒有再強調要打炒房，只要房市復甦、民眾消費會成長、有機會走出通縮。

中國經濟的最爛情況大概已經過了，但復甦的速度也不明顯。

*NIKE，公告的財測悲觀，顯示即使有奧運，也帶動不了業績成長。

*台達電，電源供應器，受惠規格提升。但是短期業績展望還不強。

市場上對於台達電目前的評價兩極，部分觀點認為估值已經太貴。