【5月上雙週報】從總經到產業:中國拋售 NAND、CPI 如預期回落、紡織供應鏈追蹤

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焦點1:中國開始拋售 NAND,模組廠前景黯淡?

近期傳出中國模組廠開始拋售 NAND 庫存的消息,若根據群聯的法說內容,這些中國廠商之所以會拋售庫存原因有二:一為這些公司的產品附加價值較低,第二個是本季為傳統淡季,所以下游客戶也沒有拉貨的動作。


而對此群聯的補充是,公司有其他的高階產品可以銷售,不會與中國廠商一起削價拋售,此外隨著下半年的旺季到來,帳上的低價庫存仍有其優勢。


後續根據確認這個現象應該存在一段時間了,並非最新的資訊,不過此消息一出,群聯等一眾模組廠的股價仍出現巨大波動,群聯更直接一字跌停。


所以市場就開始在擔心群聯帳上 300 多億價值的庫存會不會受到影響,導致後續獲利能力出現問題。

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關於這點,首先讓我們先來比較台灣各模組廠近期的獲利與毛利率表現,可以發現自從 2023Q1 之後,各廠商無論是獲利能力,或是毛利率都在明顯復甦。

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