世芯KY的資料蒐集

有一天，一位朋友line給我，問我覺得世芯KY這家公司如何？我沒有細想，直接回覆他，這家公司我6、7年前，70~80元就買過，賺沒有多少就出清，後來400元又買過，賺了 30%又出清了，幾千元的股票，要大漲很難，10元漲到20元很容易， 2000元漲到4000元很難，沒有什麼興趣。後來世芯公佈6月營收，年成長100%，讓我覺得好像有戲，於是查了一下資料，才知道從股王砍下來，今年已跌了 40%，不知道為什麼跌這麼慘？IP股本益多在50倍、100倍，股價又上千元，完全沒有興趣，但是世芯KY自2018年以來，每年EPS以50%~ 80%的速度成長，以今年預估獲利，大跌後的本益比只剩35倍，頓時有了興趣，然後看到其他朋友line給我中國大陸出的ASIC的報告，再看完經濟日報的 IP特輯，加上早就知道緯創去年、Amazon今年私募入股世芯KY，對這家公司有了不一樣的看法，不過股價太高，終究是上漲的致命傷，因為能買的人不多，只是看到在輝達1拆10時，世芯KY在法說會記者提問是否仿放拆股的做法，世芯KY答覆說＂不排除＂，於是看在＂可能＂拆股的機會上，開始用每筆10股買進，有跌就買，買到300股時，想買最多500股就可以了，沒有想到碰到股災，世芯KY從2580漲到3000後，被創意拖累，又碰到股災，一路下跌到1890，從今年2月最高4565跌了60%，本益比剩23倍，一個每年50%成長的IP，居然本益比比鴻海還慘，連續幾天盤前先掛跌停上一檔等，居然連續三天全部接到，還鎖住跌停，完全沒有賣舊換新的機會，只好硬著頭皮賣一堆股票去換，終於等到世芯KY不再下跌，這時已成了手中第一大持股，佔了25%持股市值，左側交易，逢低分批承接，前面是10股小買，最後是整張買，如果沒有信心，很難接下去，終於等到7月營收公佈，歷史次高，比6月衰退，8/24公佈財報，要忍著等攤牌，也是不容易，突然發現高價股真的是太耗資金動能，還是不如低價股容易漲，決定財報公布前後，減碼40%~50%，換成其他低估的潛力股，高價股，不好投資，不過世芯KY的專長就是HPC設計，近5年的高速成長，是因為搭上了HPC、AI的起飛，目前只有Broadcom是競爭對手，其他都在後面追趕，Amazon、Tesla、intel全部是他的客戶，合約負債在高點，本益比河流圖在低位階，要抱2~3年，可能會看到驚人結果～如果他能持續以每年50%的獲利速度成長的話！