世芯-KY 看盤日記(1)

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昨天的發文分析確定了世芯KY未來長期的多方走勢,這裡我想再補充一個我思考後的理由。世芯KY今日收盤價是2890。屬於非常高價的股票,一張股票幾乎可以換台積電接近三張,顯然要拉抬此檔標的必須要有非常龐大的財力,如果要讓股價快速攀升,那麼財力就必須越大。反之,可以時間換取空間,在主力自己評估的範圍內以更長的時間來完成拉抬或者出貨。也因此上一次的漲勢與跌勢,經過的時間都相當長。

再來接著說說今天的盤中走勢,說明我是如何推測明天仍然上漲可期。

今日權證交易價量圖

今日權證交易價量圖


今日看盤紀錄

  • 一開盤就是百萬等級的認購買單,使得開盤價跟昨天相比,呈現跳空上漲3.05%的局勢為今天啟動好開局。
  • 接著從權證的進出畫面,可以看到權證賣單開始逐漸出現,股價也開始漸漸下跌,一直來到九點半左右出現今天的第一個低點,1.44%。
  • 賣單仍然沒有結束,股價些微上漲之後碰觸今日成本線,盤旋一陣之後又急跌。
  • 10點多,股價來到今天的最低點1.08%,此時權證的賣出量已經來到尾聲,股價從低點又慢慢地回升。
  • 十點半接近相對高點的時候,又出現了百萬等級的認購買單,這第二根買單量讓我對今天的走勢安心了一大半,推測今天的尾盤應該會拉過開盤。
  • 隨後進入比賽的垃圾時間,一直到接近中午時又出現了第三根百萬認購買單,讓我信心十足,將庫存債券型ETF平倉,也跟著下單我自己今天的最大認購買單。只留高股息ETF。
  • 接著認購買單開始小量且密集地出現。接近一點時又出現了今天第一根現貨的大量買單。
  • 1:13出現了第二根更大量的現貨,將今天的最高價拉過開盤價,最終收在今天最高點。

結語

基於權證必須隔日才能賣出的特性,加上今日出現的大單,前面兩根都在股價相對的高點,主力如果沒有把握明天價格更高,我想是不會這樣子買進的。

如果從成交量來看,今天比較大量的賣出時間點就出現在前面兩次的相對低點,然後成交量就開始縮小,一直到12點買單的頻率開始升高,隨著股價已經超過今日成本線。後面越來越高的單就不用說了。因此在12點到12點半左右就可以判斷尾盤很有機會會拉出今天的高點。而且今日成交量與昨日相比,相差不多,換句話說還不至於將上漲的彈藥用罄,沒有出現高點爆量的負面因素。

從開盤到第二次低點之間的時間,雖然認購賣單大量出現,但其實認購的買單也非常小量且密集地出現,推測是要將昨天的買入權證倒出,以避免時間價值的損失;但又必須防止股價的過度下跌。

基於以上的種種因素,明天繼續上漲的機會很高,如果明天能夠拉出長紅K,並且帶量,更是會將布林軌道上軌打開,呈現常見的布林上軌的上漲格局,有助於吸引更多的買單進入。

PS:

  1. 大多頭的氛圍,債券型ETF相比股票的確效率較差,雖然目前的確是股債雙佳的年代。
  2. 唯一隱憂是明天將由下往上,接近3個月以來的歷史累積交易大量區,過去被套牢的冤魂們,容易群集出現,而有較大的賣壓。一旦能衝破並且站穩,這裡將是短期的地板。
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市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
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