股神巴菲特第二季買賣操策略解析!!

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波克夏在本次股東會上,發布第一季財報,內容顯示,受惠於保險業務表現亮眼,波克夏營業利益年增39%,達112億美元;現金及約當現金水位,則直逼1890億美元,再創新高。


第二季賣的比買得多。賣出價值約770億美元持股,大砍蘋果,另也清倉雲端服務公司Snowflake 持股,以及減持第一資本 (Capital One)。


波克夏第二季買進的股票,不到20億美元,小小買進海科航空公司(Heico )和化妝品零售商Ulta Beauty ,另也增持了保險業者安達(Chubb),也就是波克夏先前蓋牌許久的秘密持股。


🫱 整體來看,本次股東會中,巴菲特共釋出以下5項重要訊息:


1️⃣ 現金部位創新高,理想投資標的難覓。


巴菲特估計,至第二季末,波克夏的現金及約當現金,將會進一步擴增至兩千億美元,「我們很樂意花它(現金),但除非我們認為它能做一些風險小,且可為我們帶來高獲利的事情,否則我們不會花它。」


2️⃣ 砍13%蘋果持股,並非改變對公司看法。


由波克夏首季財報可得知,該公司持有價值1354億美元的蘋果股票,約7.9億股。CNBC推估,波克夏大約減持了13%股份,這也是波克夏連續第二個季度減碼蘋果股份,但蘋果仍是波克夏最大的持股部位。


巴菲特解釋,減持蘋果股份,不是根據他對公司長期看法的判斷,而是基於投資獲利的稅務考量,因為稅率可能會提高。


3️⃣ 憂心人工智慧詐騙,將之類比為核武。


在巴菲特眼中,人工智慧(AI)詐騙,恐成為下一個大型成長產業,他自認對AI幾乎「一無所知」(Doesn't Know Anything),但近期看見「AI生成巴菲特」影片的過程,令巴菲特對這項科技感到緊張,「假如我對投資詐騙事業感興趣,這(AI詐騙)將成為史上最大成長產業。」


4️⃣ 主要投資在美國,海外投資暗示加拿大。


談及是否願意增加海外投資,尤其是對中國的投資時,巴菲特明確指出,「我們的主要投資,始終在美國。」他也對美國聯準會主席鮑爾的表現,表達讚賞,但與此同時,巴菲特強調,比起聯準會政策,他更關心美國財政赤字不斷增加的現象。


波克夏對日本5大商社(三菱商事、三井物產、住友商事、丸紅、伊藤忠商事)的投資,讓外界十分好奇,巴菲特會不會繼續物色海外投資標的?關於這個問題,他僅暗示,加拿大似乎是值得考慮的方向,「以任何形式將資金投入加拿大,我們都不會感到不自在。」但巴菲特並未透露具體投資標的或模式。


5️⃣ 欽點阿貝爾接班,公司沒有我股價照漲。


將在今年8月底滿94歲的巴菲特,已欽點現任波克夏副董事長阿貝爾,作為執行長接班人,如果哪一天巴菲特「不再掌舵」波克夏,阿貝爾將擁有投資決策的最終決定權。


「我略懂預期壽命精算表。」巴菲特開玩笑地說道。現階段,巴菲特認為,自己仍可勝任執行長職務,但他也笑稱,不該和某些人一樣,「在無法確定四年後自己會在哪的情況下,簽署為期四年的僱傭合約。」這番話,被部分媒體解讀,是在調侃現任美國總統拜登,以及前總統川普。


在股東大會問答環節結束時,巴菲特笑著對現場參與者說,「我不只希望你們明年再度光臨,我也希望我明年再次出席。」


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