5/7/23市場觀察日記
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投資理財內容聲明
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波克夏股東會要點
Q1財報
- Q1營業收入增長 12.6% 。
- 保險承保利潤為 9.11 億美元，較上年同期的 1.67 億美元大幅增長。
- 保險投資收入也從 11.7 億美元躍升 68% 至 19.69 億美元。
- 現金儲備 2022Q4的 1280 億美元增至 1306.16 億美元。
- 出售了價值 132 億美元的股票，僅買入了 28 億美元。
績效
在過去的 10 年裡，波克夏年回報率為 11%，與標準普爾 500 指數持平。
回覆問題
- 查里蒙格“我個人對 AI 的一些炒作持懷疑態度。我認為老式的情報工作得很好。”
- 巴菲特“人工智能改變世界上的一切，但人工智能不會戰勝人類智能。”
- 巴菲特“給你投資機會的是其他人在做蠢事”
- 巴菲特“世界比以往任何時候都好“
- 巴菲特重申，格雷格·阿貝爾將成為他的繼任者
- 查里蒙格“美中衝突是“愚蠢、愚蠢、愚蠢”，並補充說，每一方都應該以善意回應愚蠢。他認為美國應該與中國和睦相處，並與發展中國家進行大量自由貿易。”
- 巴菲特“將繼續在日本尋找機會，對上個月增持股份的五家日本主要貿易公司中的每一家都感到“驚喜”。”
- 巴菲特“我們對蘋果公司的標準與我們擁有的其他企業不同——它恰好是比我們擁有的任何企業都好的企業，”
- 巴菲特“我們確實保留了一家銀行的控股權……但我們發起了與美國銀行的交易。我喜歡美國銀行，我喜歡管理層，我為他們提出了這筆交易。所以我堅持下去”
- 巴菲特說，人們可能正在對美元失去信心，但這並不是比特幣大放異彩的時刻。
下週財報
- 5/8：PayPal、Palantir、NVAX
- 5/9：RBLX、EA、OXY、UPST、BE、TM
- 5/10：JD、HOOD、GGR、DIS、U
下週數據
5/10：CPI
目前經濟預測
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大家現在出門買東西還會帶錢包嗎
鴨鴨發現自己好像快一個禮拜沒帶錢包出門
還是可以天天買滿買好回家(?
因此為了記錄手機消費跟各種紅利優惠
鴨鴨都會特別注意銀行的App好不好用！
像是介面設計就是會很在意的地方
很多銀行通常會為了要滿足不同客群
會推出很多App讓使用者下載
每次
全球股災，股神巴菲特料事如神早就料到股市大跌？出清一半蘋果持股換成現金滿手？這次全球股災全球股市均狂瀉千里的原因，是因為AI題材、泡沫破裂了？《經濟學人》認為這次全球股災背後有3項原因共同驅動。其一，人們逐漸認識到AI題材被賦予了太多不切實際的期望。真是這樣子嗎？AI不是才剛開始起步而已，馬上泡沫？
釐清幾點噪音和市場情緒：
任何一次戰爭的風險都是加倉的好機會，因為打不到美國反而能從中獲利。
日圓升息導致套利交易必須售出造成股市崩盤，不要被新聞牽著走！
主要央行要加息前都會預告預告再預告
阿貓阿狗都知道日本負利率很久了，未來只有往上升息的可能，100%沒有降息的可能
眾所皆知美國早
今天的南島天氣晴，昨天深夜的室外溫度接近零度，起床後滿草地的白霜。周末正當學徒我老人家在外頭散步拍黑白羊羊時，手機傳來陣陣簡訊通知，一看就知道出大事了。
波克夏公布的13F報告顯示巴老爺子大幅減持手上近半的蘋果股票，以及七月份連續12天出脫了他手上1/10的美國銀行
Everybody Lies……
問題如果包含巴菲特、魏哲家、黃仁勳，你笑得出來嗎？
本波科技股崩盤是過度信心築起的泡沫，若投資人不在乎企業家「誠信」，就別怪他們當諸位傻子……你從不曾看到「媒體形象」之外的面向，但是Everybody Lies……
說過，咱總是把最難的題目交給【切格拉底】
近日，巴菲特再次「出手」引起市場的注意。這主要是因為，波克夏在短短幾天內，一邊在美股市場增持了256.55萬股西方石油普通股，一邊又在港股市場以每股平均價格230.46港元，減持了134.75萬股比亞迪股份，合計套現3.11億港元。 「一增一減」之間無疑為當前變幻莫測的資本市場帶來了新的思考。
波克夏現金水位高是看空全球股市後市嗎？～查理▪︎蒙格：「如果人們不經常犯錯，我們就不會那麼富有。」
巴菲特動見觀瞻，其實重要的原因，或許是國際投行，想利用其名聲特定炒作
現金佔整體資產的比例約為15.7%，相較於今年均值15.5%並未明顯偏高。 因此手頭現金變多，或許只代表公司的規模持續擴大。
2024年5月，股神巴菲特在波克夏的股東大會上公開透露，他正在減持蘋果！
波克夏在第一季財報中申報，他們的蘋果持股7.9億，價值約1354億美元。這已經是連續第二季減持了。去年第四季減持約1000萬股，大約占波克夏持有總股數的1%，而這季減持的幅度高達13%。但蘋果仍是最大重倉股。
巴菲特加碼日本五大商社，是看好日本未來市場嗎?
巴菲特近期的高位加碼，與過往一貫的作風不同，這是否代表背後有隱藏更深的原因呢?
我們梳理一下巴菲特近年的異常投資動向
會發現每次的異常操作後，就有大事發生
⭐訂閱每週【🔗投資週報】：即時行情分析不漏接
上週五，股神巴菲特旗下的波克夏·海瑟威發佈了素有“價值投資者聖經”之稱的致股東信發佈了。巴菲特在信中照慣例誇了誇可口可樂、美國運通和保險業務的優秀業績，同時也表示在鐵路和能源上的投資失敗。不過罕見的是，巴菲特還在信中描繪了他心目中完美投資者的樣子。
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大家現在出門買東西還會帶錢包嗎
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還是可以天天買滿買好回家(?
因此為了記錄手機消費跟各種紅利優惠
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像是介面設計就是會很在意的地方
很多銀行通常會為了要滿足不同客群
會推出很多App讓使用者下載
每次
全球股災，股神巴菲特料事如神早就料到股市大跌？出清一半蘋果持股換成現金滿手？這次全球股災全球股市均狂瀉千里的原因，是因為AI題材、泡沫破裂了？《經濟學人》認為這次全球股災背後有3項原因共同驅動。其一，人們逐漸認識到AI題材被賦予了太多不切實際的期望。真是這樣子嗎？AI不是才剛開始起步而已，馬上泡沫？
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任何一次戰爭的風險都是加倉的好機會，因為打不到美國反而能從中獲利。
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說過，咱總是把最難的題目交給【切格拉底】
近日，巴菲特再次「出手」引起市場的注意。這主要是因為，波克夏在短短幾天內，一邊在美股市場增持了256.55萬股西方石油普通股，一邊又在港股市場以每股平均價格230.46港元，減持了134.75萬股比亞迪股份，合計套現3.11億港元。 「一增一減」之間無疑為當前變幻莫測的資本市場帶來了新的思考。
波克夏現金水位高是看空全球股市後市嗎？～查理▪︎蒙格：「如果人們不經常犯錯，我們就不會那麼富有。」
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現金佔整體資產的比例約為15.7%，相較於今年均值15.5%並未明顯偏高。 因此手頭現金變多，或許只代表公司的規模持續擴大。
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