00915:低調強的高息報酬王

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投資理財內容聲明

如果說00713是高股息ETF的抗跌王,

那00915就是高股息ETF的報酬王。


00915今年報酬贏過00713,

而且在8月那波大跌,只跌了10.89%。

大盤跌19.47%,00713跌8.68%。

雖然跌幅略高於00713,

但00713本來就是抗跌王,

實際上,它跌得比大盤還少許多。


所以我願稱它為高股息ETF的報酬王,

不僅抗跌,報酬也稱冠。

成立以來的年化報酬已達40.35%,

居台股ETF排名的第2名。

本圖取自MoneyDJ

本圖取自MoneyDJ

如果以今年報酬率來看,

雖然比不上正二ETF,

但也有40.3%(含息)的好成績,

值得注意的是,這個成績甚至贏過006208,

總排名為第9名。

本圖取自玩股網

本圖取自玩股網


它跟00713一樣主打高息低波,

但選股邏輯還是跟00713有所差異。

00713 挑市值前250大上市股票,透過一連串股利率、品質、獲利能力、權益報酬率、現金流量等標準篩出成分股,最後用波動度做加權,以「最小波動度」來調整權重。


00915 挑選市值前300大上市櫃股票,透過一連串獲利能力、高品質、避開下行風險篩選出標的,再依波動度、股息指標排序,最後用「股息加權」來調整權重。


簡單來說,

① 00713:主打低波,成分股權重是用「最小波動」來排列。

② 00915:雖也主打低波,但成分股權重是用「股息加權」來排列。


所以才有人說,00713的低波因子更純,所以抗跌也更佳。


除此之外,

00713已經成立7年,完整經過2020年、2022年的空頭考驗,大空頭的表現如下。

raw-image

而00915剛成立2年,

「尚未經過任何大空頭的考驗」。


股息的話,截止9/4,

00713的家底平準金有26.92元,還可以讓它每季配息1.5元達18季(共4.5年)。

本圖取自元大投信網頁

本圖取自元大投信網頁


00915的家底平準金有11.64元,還可以讓它每季配息0.82元達14季(共3.5年)。

本圖取自凱基投信網頁

本圖取自凱基投信網頁


最後歸納00915優缺點⬇️


優點

① 是高股息ETF報酬王,成立以來年化報酬率40.35%,今年以來含息報酬率40.3%。

② 家底渾厚,還能配息0.82年達3年多。

③ 8/5跌得比大盤少。


缺點

① 尚未經過空頭年的考驗。

② 低波因子略遜於00713。


因為我00713已經買滿100張,所以接下來會專心佈局00915。


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