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漲勢未能擴散會隱含較高的風險

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投資應該找尋相對較容易獲利的機會,而所謂較容易獲利的機會的內涵包括風險較低、股價具有較大的表現空間(股價位階較低)、等待時間較短、經濟與景氣條件有利、企業與產業可預期程度(較不易有意外).....等各種不同的考量因素,但極難找到各方面條件都很好的機會,多半是各不同條件互有優劣,例如可能前景還不錯,但股價已經漲多或股價位階較高,再繼續表現空間可能受限,或是景氣條件較差,股價位階較低,雖然股價較便宜,但不知道要等多久才會看到景氣好轉。


事前很難知道哪一種條件的股票比較有機會,不過觀察市場現象可以概略判斷各種不同條件股票的狀態,例如大家公認AI相關供應鏈前景看好,但市場現象卻是股價偏向於休息整理,呈現的是已經漲多而使股價表現空間縮減,雖然產業前景樂觀,獲利卻不容易,因此不一定是好的投資機會。


股市行情初期會有較容易獲利的階段,因為股價還不會太貴,產業正在成長,多數條件都還朝向正面發展,但行情的發展很難避免資金往熱門股集中,而最後結果就是使股價超漲,造成泡沫或是使後續股價表現空間縮小,獲利變得相對不容易,這樣的轉變呈現在市場的現象,是利多不漲,股價不再創高,利多不漲的背後主因是,想進場的資金都已經進場,缺乏新資金再推升股價,這種狀態的股票需經過修正或長時間整理才有再漲的空間。


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投資是該重視企業前景,但除此之外,企業前景值多少錢?用甚麼樣的價格投資才合理?這是另一個重要問題。即使產業前景看好,當股價出現向下的趨勢也要投資?
如果多數個股的表現與指數形成概略一致的方向,指數在趨勢的確認程度較高,但如果有許多個股的表現並未和指數的方向一致,推測指數表現的空間有限,也相對較不易形成明顯的趨勢。
不同的類股各有差異表現,指數偏向於震盪整理,過程可能短線大漲,不過多半很快回跌,漲跌交錯,指數空間不大,要等整理一段時間才有新行情,至於後續行情如何發展,則得觀察整理期間的市場現象,觀察指標個股的表現,有預告指數行情的參考意義
股市有景氣基本面的因素,也有資金炒作與市場心理的因素,多半資金炒作與市場心理的影響力更大,以基本面來看股價漲得沒有道理,但現實是它就是會漲,而且還會有許多投機客追價,資金與心理層面若還沒有發展至過熱的情況,投機行情仍可能持續
股市休息整理是為了下一階段的行情做準備,整體指數休息整理,內容個股未必是休息整理的狀態,或也可以理解為在不同的景氣階段,各產業都有發展的差異,還是可以觀察市場內容的調整,評估風險,判斷是否要做什麼樣的處置。
月、季均線由上升轉為平緩下彎的這段期間,股市的短線波動特別激烈,常見單日超過2%~3%的漲跌幅度,台股歷史前幾名的漲跌點都在這段期間出現,市場情緒激動,但中期趨勢卻不為所動。
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