【個股深度分析】3260威剛 最新交易數據解析（截至2024/11/11）

個股小檔案

威剛科技股份有限公司（英語：ADATA），是台灣一家記憶體自有品牌公司。 營業初期係以記憶體（DRAM）模組為主要產品線，其後投入快閃記憶體應用產品之開發。 目前主要產品線，涵蓋DRAM及NAND型快閃記憶體及週邊應用產品領域，包含記憶體模組、快閃記憶碟、記憶卡、固態硬碟及外接式硬碟。

建議操作：

做多，建議強度：★★★★☆

風險評估：

★★★☆☆

技術面分析：

• 移動平均線（MA）： 股價位於短期周線（5MA）和月線（20MA）上方，且呈現上升趨勢，短中期走勢向上，但仍位於季線和年線下方，需觀察後續表現。
• 布林線（Bollinger Bands）： 股價目前位於布林線上軌附近，存在短期超買風險，需留意回調壓力。
• 相對強弱指數（RSI）： RSI值約55，屬於中性偏強，顯示市場多頭情緒有所提升。
• KD指標： K值和D值高於50並持續上行，顯示多頭趨勢延續。
• MACD指標： MACD柱狀圖為正值，MACD線和訊號線上行，表明上升動能持續。
• ATR指標： ATR值顯示波動性有所提升，可能伴隨較大波動。
• PSY指標： PSY接近50%，顯示市場情緒相對穩定，但仍需警惕過度樂觀可能帶來的回調。

籌碼面分析：

• 融資融券： 融資餘額小幅增加，融券餘額穩定，顯示市場資金進一步流入，看多情緒升溫。
• 外資與投信： 外資近期持續買超，投信操作稍微保守，表現中性偏多。
• 籌碼集中度： 外資和大戶持股比例穩定，籌碼集中度較高，顯示市場籌碼穩定性良好。

基本面分析：

• 營收狀況： 10月營收3410.86百萬元，年減10.1%，月增4.8%，累計年增率27.2%，整體營收穩定增長，但需注意季節性波動影響。威剛在記憶體模組領域保持競爭力。
• 獲利能力： 今年前三季稅後淨利創歷史新高，平均毛利率顯著提升，顯示成本控制得當，具備穩定獲利能力。

消息面分析：

• 威剛在記憶體模組市場的表現穩健，且因AI伺服器與高附加值產品需求增長，未來發展潛力可期。市場對2025年記憶體需求展望樂觀，對公司中長期有利。

加分與減分理由：

• 加分理由： 營收與毛利率持續增長，技術面走勢轉強，市場需求預期樂觀。
• 減分理由： 季線和年線壓力仍存，需警惕短期回調風險。

具體操作建議：

• 保守型投資人： 建議觀望，等待股價突破年線後再考慮進場，設置止損點於85元附近。
• 進取型投資人： 可考慮在現價90元附近分批進場，短期目標價95元，止損設於85元。
• 保守型已持有者： 建議續抱，設置止盈點於95元，止損點於85元。
• 進取型已持有者： 建議持續加碼，若突破95元可考慮繼續加倉，並設置移動止損保護獲利。