嘉年華郵輪集團CCL財報解析

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投資理財內容聲明

嘉年華公司(CCL.US)概述

嘉年華郵輪是全球最大的郵輪公司,總部位於美國,旗下品牌包括:

  • 嘉年華 (Carnival)
  • 荷美 (Holland America)
  • 公主 (Princess)
  • 璽寶 (Seabourn)
  • P&O
  • 歌詩達 (Costa)

年服務遊客:約1,300萬名。

上市交易所:紐約證券交易所 (NYSE)。

交易代號:CCL。


嘉年華FY3Q24財務摘要

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嘉年華FY2024與FY2025展望

  • FY2024 EBITDA 指引:上調至約$60億美元(年增超40%),較6月預測高$2億美元。
  • ROIC (調整後投資資本回報率):達10.5%,年增5個百分點,優於6月預測的10%。
  • FY2025預訂情況:累積數量超過FY2024,票價亦更高。

嘉年華FY4Q24財測

  • 淨利年增約5%。
  • 調整後 EBITDA 預計為$11.4億美元(年增20%)。
  • ALBD 成本年增約8%,主要由於船塢維修及廣告支出增加。



嘉年華票價與利潤率分析

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嘉年華資產負債表與信用評級

  • 自由現金流 (1~3Q24):$32.9億美元,其中98%用於償還債務。
    • FY1Q24償還:$10億美元
    • FY2Q24償還:$16億美元
    • FY3Q24償還:$6.25億美元
  • FY4Q24預計償還:$7.69億美元,全年總償還額達$40億美元。

信用評級提升

  • 標準普爾:BB
  • 穆迪 (Moody’s):B1


嘉年華郵輪集團綜合結論

  • 嘉年華郵輪 FY2024 財測多次上調,顯示經營情況穩健。
  • 創紀錄的預訂數據和票價提升顯示消費需求回暖,利潤率改善。
  • 資產負債表持續去槓桿,將進一步助力 EPS 增長並降低投資風險。



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