存股筆記(2024-01-14) - 台股跌落半年線，美國頒布新的AI 管制法案
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昨天的台股，最終跌了 2.27%。大盤收在了 22,488 最終下跌了 523 點。台積電也大跌了25 點和大盤一樣是 2.27%，其它我追蹤的上市和庫存基本上也是全面下跌。之前漲的兇的00922 和 00923 ，在台積電的下跌之下，也分別創下了2.34% 和 2.39% 的跌勢。美股的部分，在昨天終於結束了四大指數同步下跌的走勢，道瓊和S&P500 小漲，而Nasdaq 和費城半導是小跌。與台灣比較相關的輝達(NVDA) 也從高點的 153 一路到了昨晚的132跌了 2.67%。台積電ADR 昨晚則又跌了 3.36%。可能外資這一次要在明天的期貨結算日，再度地減少其倉位，在這幾天先壓低價格。週三的時候，我們再來看，台股會不會迎來反彈。
美國頒布最新的AI 晶片列管政策
在拜登下台前，這應該是最後一個關鍵的政策，美國政府，將AI 的晶片和模型，分為三個階級:
一、盟友不列管:
美國本身及澳洲、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、韓國、西班牙、瑞典、英國和「台灣」等18 個「盟邦」。
二、中國、俄羅斯等禁止出口:
中國(含香港、澳門）、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉、尼加拉瓜、敘利亞等22國
三、其它國家要有新的購買資格，需申請並在遵守安全標準的前提下才能取得。
這個禁令，對於台灣而言也是一大的利多。在沒有列管的國家內，你猜猜看，哪一個國家的人才人均成本和科技產業鍊最具有優勢。答案是台灣。
這一波，讓中國在AI 產業上頭，可能會落後五 ~ 十年以上。讓台灣的主要對手，在新產業的競爭力大幅下滑，算是拜登給台灣的最後的畢業禮物。
短期之內，會不會造成業積的下滑，我覺得或多或少會。但是長時的免於低價傾銷，可以維持更好、更久的市場及毛利率，可能會蓋過這些業績下滑的缺點。
你試想一下，現在中國獨占的「掃地機器人」，在未來的AI 晶片的加持之下，對比之下嚴然如山頂洞人，這些市場將可能回到韓國、日本或是台灣人手上。
沒有智能的大疆無人機，可能會被Garmin 或是 Go-Pro等取代。這些都是禁止AI晶片的好處。另外除了得片之外，AI model 也同步被禁止。這會大幅削減小米、微信、抖音、華為這些中國企業的長時競爭力。
但是賠錢的生意沒有做，殺頭的生意，若有錢賺，可能會人人想搞。他們可能會在歐洲一些國家，對於陸資沒有管制這麼嚴格的地方，設立工作室或是交易，怎麼防堵可能才會是這個政策是否會成功的關鍵。
台股跌落半年線
台股這一波，在暴漲之後，直接跌回了半年線，現在的指數在10月底的下跌區。今年的走勢算是蠻重要的，過去一年，台股跌落(觸碰)半年線之後，會馬上迎來反彈，這一次，不確定是否會是同樣的狀況。
假設沒有迎來反彈的話，可能要下探21,400 左右的支撐。在台積電續強的前提之下，我認為這個機率是比較低的。至少，台積電會撐住台股。而台股若真的跌落至21,000點之下, 這時候台積電勢必要下探千元之下，到時，台積電也算是出現了一個不錯的買點。
低檔建倉
紙上富貴總是來也快，去也快。而在相對低檔的時候的日子卻會令人如坐針氈。但是沒有低檔的日子，在長期之下，沒有辦法享受資產的成長。定期定額的買入，才有辦法獲得最高的效應。最近有蠻多檔的股票，開始落入所有均線的下方。如0056現在的點位在36 元，大致上要挑戰 8 月的最低點了，昨天0056 也爆巨量，到了17.2 萬張，算是再兩天除息，這個點位，算是有很大的吸引力。
會不會再跌呢?
會不會再跌呢?我覺得，若是大家都覺得會再跌的話，買盤就會收手，但是這幾天，成交量算是有上揚到4400 億以上，一個帶量下跌，若是要等到不跌的話，可能要量縮，才會有止跌的訊號。
量大的話，可能會直接反彈。已經五個交易日，會不會再跌呢，可能還是要看量，若是帶量下跌的話，可能還是要等一陣子。
昨天我們提到，悲觀者正確、樂觀者賺錢，台灣最怕的是打仗，假設沒有打仗，以台灣的基礎建設，台灣的人才，長時看來，是會逐步成長的。短期的下修，甚至是空頭都是一時的。長期的向上趨勢不變，股價總有一天會再漲回來的，大家還是趁低點的時候，逐步建倉，等待秋收冬藏。
