💰 寶寶吉拉共同錢行 💰:1 萬美元這樣投!美國大型股價值篩選與動能分析報告

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
raw-image

價值篩選分析

基於市值超過200億美元、市盈率≤10、接近52週低點10%範圍內的篩選標準,我們識別出以下十隻美國大型股價值機會:

頂級價值股票

raw-image

價值分析重點

Coal India 表現最為突出,市盈率僅7.22,距離52週低點僅4.8%,代表極佳的價值投資機會。該公司作為印度國有煤炭巨頭,具有穩定的現金流和政府支持。

ConocoPhillips 和 Exxon Mobil 在能源板塊中展現強勁價值,兩者皆擁有健康的資產負債表和持續的股息支付能力。ConocoPhillips的市盈率12.56相對合理,而Exxon的市值達4579億美元,提供了行業領導地位的安全邊際。

Verizon 雖然距離52週低點較遠,但其市盈率9.34和穩定的電信業務模式使其成為防禦性價值投資的理想選擇。

動能分析

過去5個交易日表現最佳的美國大型股展現出強勁的技術動能:

頂級動能股票

raw-image

技術分析深度

Intel (INTC) 作為唯一同時出現在價值和動能分析中的股票,值得特別關注

  • 動能指標: 14日ROC為+28.3%,顯示強勁的短期動能
  • RSI分析: 14日RSI為61.8,處於中性偏多區間,尚未達到超買水平
  • 移動平均線位置:
    • 20日均線上方13.3%
    • 50日均線上方16.4%
    • 200日均線上方16.8%
  • 趨勢驗證: 50日均線成功突破200日均線,形成「黃金交叉」技術形態

Palantir Technologies 展現出極強的年初至今表現,但RSI 69.5接近超買區域,短期內存在回調風險。

重疊分析

Intel (INTC) 是唯一同時滿足價值和動能標準的股票:

價值面向

  • 距離52週低點39.5%,仍有下行空間
  • 市盈率為負值(-5.31),反映公司目前處於虧損狀態
  • 市值1108億美元,維持大型股地位

動能面向

  • 5日表現+6.08%,展現短期復甦跡象
  • 技術指標整體偏多,所有關鍵移動平均線均呈支撐態勢
  • 平均日交易量2.5億股,遠超500萬股門檻,流動性極佳

風險評估

價值股票風險

  • Coal India: 低風險 - 政府支持的穩定現金流,商品價格波動有限
  • ConocoPhillips: 中等風險 - 石油價格波動性,但財務狀況健康
  • Verizon: 低中等風險 - 穩定的股息貴族,電信業務抗衰退

動能股票風險

  • Intel: 高風險 - 轉型期公司,負盈利,行業競爭激烈
  • Palantir: 極高風險 - 高估值、投機性成長,接近超買水平
  • 科技股整體: 中高風險 - AI炒作、估值憂慮、地緣政治風險

短期展望 (1-2週)

基於技術指標匯聚分析:

  • Intel: 60%機率測試$27阻力位,40%機率回調至$22支撐
  • Palantir: 70%機率短期回調,RSI超買需要消化
  • 價值股: 80%機率維持區間整理,等待催化劑

投資建議

  1. 防禦性配置: Coal India和Verizon提供穩定的價值基礎
  2. 週期性機會: ConocoPhillips和Exxon Mobil受益於能源週期
  3. 高風險高回報: Intel作為轉型期投資,適合風險承受能力較高的投資者
  4. 動能追蹤: 密切關注技術指標變化,特別是RSI和移動平均線的支撐阻力
留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
Baozilla, Let's go!
72會員
503內容數
我不急著定義自己是誰,也不急著證明什麼。 但我知道,只要內心不設限,生活的每一步都有可能是新的開始。 世界不一定溫柔,但我願意以溫柔回應它。 像水一樣,柔軟卻有力量; 像雲一樣,自由卻不迷失方向。 這是我的路,也可能是某些人的共鳴。
Baozilla, Let's go! 的其他內容
2025/08/19
基於對美國大型股市場的深入量化分析,本報告提供兩個核心分析:價值篩選分析識別交易接近52週低點且市盈率合理的優質標的,動能分析則聚焦於近期表現突出的技術強勢股票。分析範圍涵蓋市值超過200億美元的美國大型股,並排除便士股及低流動性標的。 Value screening analysis showi
Thumbnail
2025/08/19
基於對美國大型股市場的深入量化分析,本報告提供兩個核心分析:價值篩選分析識別交易接近52週低點且市盈率合理的優質標的,動能分析則聚焦於近期表現突出的技術強勢股票。分析範圍涵蓋市值超過200億美元的美國大型股,並排除便士股及低流動性標的。 Value screening analysis showi
Thumbnail
2025/08/18
基於當前市場環境和技術分析指標,本報告提供了兩個全面的分析框架:價值篩選分析識別了20隻交易接近52週低點且市盈率低於10的大型股;動能分析則涵蓋了過去5個交易日表現最佳的10隻大型股,並包含詳細的技術指標評估。經過篩選,聯合航空(UAL)同時出現在兩項分析中,呈現了獨特的價值-動能雙重投資機會。
Thumbnail
2025/08/18
基於當前市場環境和技術分析指標,本報告提供了兩個全面的分析框架:價值篩選分析識別了20隻交易接近52週低點且市盈率低於10的大型股;動能分析則涵蓋了過去5個交易日表現最佳的10隻大型股,並包含詳細的技術指標評估。經過篩選,聯合航空(UAL)同時出現在兩項分析中,呈現了獨特的價值-動能雙重投資機會。
Thumbnail
2025/08/15
本報告針對美國大型股市場進行了全面的量化分析,識別出具有投資潜力的價值型股票和動能股票。通過嚴格的篩選標準和技術分析,我們發現了3隻優質價值股和10隻強勢動能股,為投資者提供了多元化的投資機會。 關鍵發現: 價值篩選識別出3隻交易在52週低點10%內的優質大型股,PE比率均≤10 動能分析發現
Thumbnail
2025/08/15
本報告針對美國大型股市場進行了全面的量化分析,識別出具有投資潜力的價值型股票和動能股票。通過嚴格的篩選標準和技術分析,我們發現了3隻優質價值股和10隻強勢動能股,為投資者提供了多元化的投資機會。 關鍵發現: 價值篩選識別出3隻交易在52週低點10%內的優質大型股,PE比率均≤10 動能分析發現
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
2025 vocus 推出最受矚目的活動之一——《開箱你的美好生活》,我們跟著創作者一起「開箱」各種故事、景點、餐廳、超值好物⋯⋯甚至那些讓人會心一笑的生活小廢物;這次活動不僅送出了許多獎勵,也反映了「內容有價」——創作不只是分享、紀錄,也能用各種不同形式變現、帶來實際收入。
Thumbnail
2025 vocus 推出最受矚目的活動之一——《開箱你的美好生活》,我們跟著創作者一起「開箱」各種故事、景點、餐廳、超值好物⋯⋯甚至那些讓人會心一笑的生活小廢物;這次活動不僅送出了許多獎勵,也反映了「內容有價」——創作不只是分享、紀錄,也能用各種不同形式變現、帶來實際收入。
Thumbnail
美股早盤市場開高,反應巨頭財報以及利率決議,股債表現,然而隨著接近午盤美國製造業數據發布,加速推動資金流向債券,目前美國製造業仍有週期性訂單支撐與持續去化庫存下,持中性保守,雖未有成長動能,但也未有衰退風險,市場仍有望權衡經濟平衡下逢低布局,並同時在利率預期下,債券仍有表現,股市有望吸引逢低資金。
Thumbnail
美股早盤市場開高,反應巨頭財報以及利率決議,股債表現,然而隨著接近午盤美國製造業數據發布,加速推動資金流向債券,目前美國製造業仍有週期性訂單支撐與持續去化庫存下,持中性保守,雖未有成長動能,但也未有衰退風險,市場仍有望權衡經濟平衡下逢低布局,並同時在利率預期下,債券仍有表現,股市有望吸引逢低資金。
Thumbnail
我們特斯拉第一階段滿足255~270獲利後,特斯拉也連255都跌破,這波就是停利策略大於進場策略 多數該布局的時間早就已經超過50%以上距離 剛好美股科技股也跟著修正.代表我們跟美股贏家鈔票是同步共鳴,只差別操作這波主要趨勢題材不同 美國CPI低於預期的好消息已經對權值科技股沒有多大的激情
Thumbnail
我們特斯拉第一階段滿足255~270獲利後,特斯拉也連255都跌破,這波就是停利策略大於進場策略 多數該布局的時間早就已經超過50%以上距離 剛好美股科技股也跟著修正.代表我們跟美股贏家鈔票是同步共鳴,只差別操作這波主要趨勢題材不同 美國CPI低於預期的好消息已經對權值科技股沒有多大的激情
Thumbnail
美國公布5月生產者物價,與終端消費物價情況相符,由服務需求支撐基本面、商品燃料價格續降推動物價下降,預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡,6/21(五)四巫日結算,市場維持輪動、分歧,強弱有別的中性震盪。
Thumbnail
美國公布5月生產者物價,與終端消費物價情況相符,由服務需求支撐基本面、商品燃料價格續降推動物價下降,預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡,6/21(五)四巫日結算,市場維持輪動、分歧,強弱有別的中性震盪。
Thumbnail
Part One 市場指標數據統計與盤勢發展觀察 Part Two 產業族群、波段技術與籌碼教學以及最新營收數據整理
Thumbnail
Part One 市場指標數據統計與盤勢發展觀察 Part Two 產業族群、波段技術與籌碼教學以及最新營收數據整理
Thumbnail
清潔能源股受稅收抵免激勵吸引逢低買盤資金、市場維持相對強勢,多頭震盪測試突破、反彈測試支撐,並有位階落後補漲或墊高的現象可關注。
Thumbnail
清潔能源股受稅收抵免激勵吸引逢低買盤資金、市場維持相對強勢,多頭震盪測試突破、反彈測試支撐,並有位階落後補漲或墊高的現象可關注。
Thumbnail
羅素2000又再度創波段新高,有機會挑戰規劃的滿足點位置,不過現在就看戲 科技指數修正但開始中小型個股也終於都表態,算是慢了一季節奏,主要是美國這邊升息造成的壓力比較大,預期降息的效果對於美國中小型企業沒有全面性共鳴 融資維持率還是一樣164%,開始都會比較真實,融卷回補行情只剩1/3 今
Thumbnail
羅素2000又再度創波段新高,有機會挑戰規劃的滿足點位置,不過現在就看戲 科技指數修正但開始中小型個股也終於都表態,算是慢了一季節奏,主要是美國這邊升息造成的壓力比較大,預期降息的效果對於美國中小型企業沒有全面性共鳴 融資維持率還是一樣164%,開始都會比較真實,融卷回補行情只剩1/3 今
Thumbnail
市場對第一季的盈利預期一直在下調,但股市一直創新高... 有點怕嗎? 開場白... 首先,感謝最近認識我的粉絲跟新加入的讀者。 我的專欄主要在講美股。我會提供很多有用的資訊,分享我分析跟思考的方式,以及我的觀點。我通常無法給你一個結論,尤其是哪支股票該不該買,因為我不想。但我可
Thumbnail
市場對第一季的盈利預期一直在下調,但股市一直創新高... 有點怕嗎? 開場白... 首先,感謝最近認識我的粉絲跟新加入的讀者。 我的專欄主要在講美股。我會提供很多有用的資訊,分享我分析跟思考的方式,以及我的觀點。我通常無法給你一個結論,尤其是哪支股票該不該買,因為我不想。但我可
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News