股癌EP14~15 回頭看 —— 整理與心得

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投資理財內容聲明

大家好,我是 Gordon。

「股人筆記」是希望透過學習厲害投資人的經驗與筆記,來增進自己的投資能力。我並非完全的投資新手,基本的知識都還算了解,但對於主動選股的技巧與系統性實踐,這正是我想透過這次學習重新建立的重點。

股癌EP557 36:24有云:非常感謝各位聽眾會幫我做筆記,現在要強調一下,作筆記的這個讓我非常感恩,只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點,再來這要稍微注意一下,不是說不能寫筆記,只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦,那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

所以我會盡量分清楚哪些是我自己的發想,第一大段會是我個人的心得描述、不懂的知識之研究主題簡述,而第二大段則為節目的回顧、第三段為研究主題。

一、心得

  • 元大S&P原油正2 (00673L) 下市爭議

查了一下後續的調查結果,元大因3/19大買隔天大賣,獲利億元,而最後調查是沒有內線交易,被稱作是造市的買進。

在參考資料也有元大當下發的說明,而在參考資料1 很完整的說明這次的事件。

另外在最後元大有因為疏失被罰 60萬元。

二、節目回顧

股癌 EP14|2020/03/20 節目回顧

節目回顧:

  • 台股反彈
  • 美國現況與經濟數據解讀
  • 國安基金

自我學習整理:

|台股反彈(+6.37%)

MK 講了好幾次的測驗,這邊來講述一次,如果你看到昨天的股票大跌,今天大漲,你的心態會是什麼,若感到後悔沒買到,這代表你是「逆勢操作」的心態,這是不太好的。這種想「抄底」的心態,大部分時間都會失敗。

|美國現況

洛杉磯、紐約等城市開始封鎖,關閉非必要的商業活動,這將嚴重影響沒有存款的年輕從業人員。

股價是「先行指標」,但股價早已領先反應。失業數據是「落後指標」,最近公佈的初次請領失業救濟金人數大增,是第一個警訊。未來會有更多難看的經濟數據出爐。

但是當你看到很爛的經濟數據公佈時,不要恐慌殺出,因為股價很可能早就已經在跌這個了,你反而可能賣在最低點。

|國安基金

國家金融安定基金,資金規模上限 5000 億台幣。 資金來源: 2000 億來自國庫持有的官股向銀行借款;3000 億來自郵政儲金、四大基金等未使用的投資額度。

歷史:至今共進場七次,最近一次是 2020 年 3 月 19 日,因應新冠肺炎與油價暴跌的雙重利空。

兩種護盤方式:

  1. 嘴砲護盤: 透過媒體放話「不排除進場」,營造信心。
  2. 真槍實彈進場: 實際進場買股。

進場時機是最高機密: 國安基金絕不會透露實際進場時間,否則外資、大戶會趁機把股票全部倒給它。自稱知道國安基金正在買進的人,都是神棍。 真正目的國安基金的錢不足以接住整個市場的賣壓,其主要作用是「點火」,提振市場信心,吸引其他人跟進。

護盤成功率約一半: MK 認為成功的護盤是指進場後 3 個月到 1 年內能扭轉趨勢。以此標準來看,過去的經驗成功與失敗大概各佔一半。 趨勢為王: 在一個明顯的下跌趨勢中不建議一般人在此時「以身試道」,為了抓轉折點而畢業。

股癌 EP15|2020/03/21 節目回顧

節目回顧:

  • 元大S&P原油正2 (00673L) 下市爭議

自我學習整理:

|元大S&P原油正2 下市爭議

在前面已經提過多次風險,溢價高、槓桿問題。而現在淨值將至2元以下。

3月19日 盤前:元大投信公告,因 00673L 的淨值已接近2元,將向金管會申請下市清算。(當時規定:連續3個營業日淨值低於2元即觸發下市)

3月19日 盤中:市場上充斥著即將下市的消息,許多投資人因擔心血本無歸而恐慌性賣出。

3月19日 盤後:金管會主委顧立雄突然表示,可能放寬下市門檻。之後,金管會正式宣布,將下市門檻從「連續3個營業日」放寬為「連續30個營業日」,等於讓這檔ETF續命一個月。

之後來看發現 3月19日:在散戶們紛紛拋售時,盤後資料顯示元大證券竟大舉買超近13萬張,此外,凱基、台新、康和等券商也都在當天大量買入。 3月20日:00673L 開盤即大漲,最終收漲80%。而盤後資料顯示,前一天大量買入的元大證券、凱基等券商,紛紛將手中的部位大量賣出,完美地完成了一次「隔日沖」,獲利驚人。

猜想有可能有以下問題

內線交易:這些在宣布規則修改前夕精準進場的券商,是否提前知道了消息 圖利元大:為什麼獨厚元大的產品?過去富邦VIX也曾面臨清算危機,當時金管會的態度並非如此。他猜想。 大開後門的惡例:認為這種為單一事件修改規則的作法,會破壞金融市場的紀律與公信力,如同過去「吳敦義金孫條款」一樣,開了不該開的先例。

參考資料:

  1. 【ETF投資】投資元大S&P原油正2卻受傷慘重,是有人出老千還是交易者不懂商品?
  2. 原油正2四缺失遭罰60萬
  3. 元大投信說明
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