🇺🇸 【美股速覽】AI 領跑+降息預期=新高格局確立
- 四大指數： 再次刷新高點，市場風險情緒偏高，資金湧向成長型資產。
- 龍頭科技： 輝達（NVDA） 持續受惠於 GTC 大會及 $AI$ 基礎建設需求，其市場地位難以撼動。
- 傳統權值： 仍有部分大型傳統價值股在 $AI$ 時代面臨挑戰，投資組合與新興科技的整合度是未來關鍵。
🇹🇼 【台股剖析】突破萬八不是夢！輪動築底迎接大行情！
台股在權值股與產業新趨勢（如 $AI$、$2$ 奈米）的積極推動下，指數持續挑戰高點。
- 指數戰略： $28000$ 點僅是階段性目標。只要 台積電的 $2$ 奈米佈局 與 AI 供應鏈的強勢輪動 保持健康，指數高點可期。
- 市場焦點：Q3 財報檢驗： 深入分析已公布財報，找出獲利爆發且具備產業領先地位的公司。AI 族群： 一線強勢股（伺服器、散熱）持續扮演多頭火車頭，注意資金是否輪動至 二線零組件或 $IC$ 設計。記憶體： 關注具備 高階 $HBM$ 產能 的業者，這是記憶體獲利回升的關鍵。轉強趨勢： PCB/CCL 及 CPO 光通訊，因應 $AI$ 對高速傳輸的需求，具備巨大的成長潛力。
💎 【OTC 觀察】中小型股活力噴發，市值洗牌進行式！
櫃買市場的表現反映了中小型 $AI$ 與高成長科技股的強勁動能，市值排名變動是觀察未來主流的指標。
- 市值變遷： 群聯、旺矽 等聚焦 $AI$ 或高階測試的業者市值持續攀升，凸顯市場對 高成長科技應用 的認同。我們對市場趨勢的判斷再次得到驗證：科技、高成長才是資金追逐的目標！
🔥 06:30 專業財經團隊 【強勢、轉強族群 深度佈局】
族群名稱核心產業趨勢領漲/潛力標的（精選）【IC 設計/測試】$AI$ 晶片設計與 $2$ 奈米先進製程測試需求爆發。台積電、京元電、旺矽、群聯【AI 伺服器】液冷散熱、高效電源、高階機殼等零組件需求進入主升段。緯穎、奇鋐、雙鴻、富世達、貿聯【記憶體】$HBM$ 技術門檻高，掌握產能者具備定價權。群聯、南亞科、華邦電【高速傳輸】$AI$ 伺服器 $CCL$ 規格升級，帶動高階 $PCB$ 需求。台光電、台燿、金像電【CPO/光通訊】資料中心升級 $800G/1.6T$ 傳輸，光模組/光引擎需求井噴。光聖、上詮、聯亞、環宇
💰 【關鍵財報亮點】
請持續關注獲利優於預期、且與 $AI$ 題材高度相關的個股，它們是下一階段上漲的基石！
- 國巨： 被動元件 $9$ 月 $EPS$ 穩健。
- 尖點： $9$ 月 $EPS$ 年增 $72\%$！高階 $PCB$ 訂單的先行指標。
- 欣興： $ABF$ 載板復甦在望，營收與獲利將逐季回升。
