20240304 市場手札 - 美股展現穩定上升趨勢,關注AI領域和未來利率走勢

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上週美股在科技類股人工智慧(AI)的引領下,持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題,各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材,相互之間的影響使得資金動能不減。全球市場目前呈現明顯的兩極化,美國、日本和台灣持續創新高的可能性較大,相較於其他新興市場的投資機會相對較少。美元資金傾向於流向表現較佳的市場,使得資本市場表現相對亮眼。

本週的焦點將放在3/7,聯邦儲備系統主席將在國會作證,進行半年度的貨幣政策報告。市場對未來利率走勢的方向和調整非常關注。之前市場預期3月可能降息的期望已經消失,市場對未來的看法趨於保守。有積極看法的投資者認為5月可能有降息的機會,而較保守的看法則認為降息可能發生在下半年,甚至今年可能不會發生。這樣的觀點對市場最大的衝擊來自於固定收益市場,債券市場的殖利率仍處於高檔整理階段。

目前美元仍保持相對高位的強勢,資金從新興市場回流,對於美元資產的需求不減。儘管目前殖利率相對高,但中長線資金仍持續進場佈局。雖然有投資人認為美股已經是泡沫狀態,但在成長題材的推動下,資金仍然流向AI、生技和消費等領域。然而,近日中國電動車廠進軍海外市場,低價競爭可能對電動車產業產生破壞性影響,類似過去太陽能面板和LED產業的情況。因此,建議在電動車領域保持謹慎。

在交易策略上,建議隨著趨勢操作,短線若出現乖離過大的情況,可考慮進行波段交易。中長線則需關注企業財報的成長性,並視AI類股的股價動能是否能持續。財報結束後,市場將關注產業主題和生成式AI是否有新的發展,這些都可能成為市場的推動力。建議投資者保持耐心,並在低點時進行加碼。

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