20190208 市場手札
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就目前的狀況來看, 1月份此波的反彈, 可能會告一段落, 接下來因為美中貿易衝突, 會造成資金越來越保守, 以前的態勢, 3/2的加稅的機率是有升高, 但是話不說死, 因為就看中國是的態度是要妥協還是對幹, 則不得而知. 在這個情況之下, 建議2月份可能要採取守勢策略, 一則調高現金部份, 二則調整投資組合的配置, 在固定收益或是防守型的資產比重可以拉高, 此波的反彈, 最強勢可創新高, 次強則平去年高點, 弱勢的反應則是在於去年第四季的壓力區. 目前的操成策略: 建議偏保守, 防守或避險, 消極的方式, 調高現金比重, 調高固定收益型產品, 貴重金屬, 公債ETF等, 而積極型的策略, 可以配置空方ETF來因應.
美股在這段期間的股市是震盪往上的情況,, 現在的市場受到兩大因素的影響, 一則是數據, 無論是企業財報及總經數據的部份, 對個股是單項產業是有影響的, 二是政冶及政策的發展, 如美中貿易的進程, 1月底的狀況, 如預期没有結果, 美中貿易計判中, 仍處於雙方的認知有嚴重的差距, 美國要的是中國需從制度面的改變, 而不是只買些東西可以解決的. 加上昨天傳出在3/1之前, 川普跟習近平的見面是機會不大, 所以之前傳出川普在跟金正恩預計2月份在越南舉行另一次的見面會談, 在之前或之後, 川習會的可能性. 不過, 昨天美國政府已有否認這樣的機會, 所以市場資金認為3/2的加稅可能性大幅提高, 指數在昨天就受到較大的賣壓. 甚至許多類股指數出現跳空下挫的K線. 這對未來的發表可能會有不利的影響. 資金避險的態度明顯, 所以債劵殖利率來到近月的低檔, 黃金回到1300美元之上. 美元指數則是小幅震盪走勢.
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上週美國降息與利率預期符合預期，日本維持利率不變，美元保持近一年高點，短天期的資金壓力解除，市場逐步轉往中長期、穩定的資金，標普500指數幾乎不變，衍生性商品結算顯現資金輪動與再平衡調整，上週五美股市場維持中性偏弱，反彈、支撐並有突破。基本面與川普新政府關注下維持中性偏樂觀。
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美國華爾街三大股指週一漲幅均超過1%，投資者在經歷了上週的拋售後開始低吸買盤，同時也在等待未來幾天的通脹報告和聯儲局下週的政策決定
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
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全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
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