20210104 市場手札
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2021年的第一個交易日，市況並不差，由亞洲市場的表現來看，市場仍有議題性的題材效應在，半導體產業續強，電動車的議題在特斯拉在中國大幅降價的效應，買氣排擠中國其他電動車公司，大幅拉高市佔率。今天股價上的反應，有機會再創新高。不過，美股的變數在於明天，喬冶亞州的參議員補選，及1月6日參議院對總統選舉人票的確認，所以，美國政局的不確定性仍在。這也是本周美股最大的風險。
雖然目前冬季疫情再度惡化，股市對於疫情的發展己有疲勞的效果，反倒是紓困方案的資金行情效應逐漸顯現，股市的多頭走勢仍然還維持上升的趨勢，這個趨勢的改變，可能會受政治的不確定因素而受影響。
上次在2020年末時，有提過目前的趨勢不變的方向，在於美元弱勢所造成的影響，如原物料價格的上漲，其中黃金；原油及糧食都會扮演重要的角色。以上這些商品的上漲，將會直接及間接的方式，推升了通膨的速度。就目前美國10年期公債殖利率的走勢，並不受於資金行情而往下，反而是反應未來的通膨貼水的情況，這個殖利率指標，可能會是提早六個月的指標，可能要小心謹慎來應對。
本周的操作建議，個人覺得應該等不確定因素發生之後，再來決定是否加減碼，目前現有部位的調整，若有利多不漲的標的物，則需要事先調節。接下來的標的物將有兩大類。第一大類是工作自動化的科技相關公司及產業，因為疫情所造成的工作模式及形態改變，是改變是己經回不去舊模式的結果。第二類型態產業則是因疫情而受影響的產業，屆時會有重回價值軌道的機會。若是有重大事件發生，以上兩大類股則是進場時機
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美國11月製造業單月回升並為5個月來最高，以週期性電腦電子訂單推動，出口支撐、進口略降，仍須關注需求週期的延續性，SMCI財報審查沒有欺詐或不當行為，科技半導體逢低買進表現，特斯拉推出全自動駕駛FSD的最新版本，以及更多數字貨幣有意申請ETF，昨日市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
美國加州有意維持該州對清潔能源車的補貼，並可能排除特斯拉，單日行業個股表現分歧，特斯拉、比特幣震盪，川普任命新財長將優先處理減稅，單日美債表現，以及川普有意擴大對加拿大、墨西哥、中國關稅，美元指數飆升至107之上。昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，並留意美國假期是否影響短線追價資金。
市場延續川普勝選行情，並受到美國聯準會維持降息路經，美國宣布降息0.25%，續激勵股市與比特幣概念股，市場維持相對強勢，巨型股與科技股帶動。關注在主要影響推動資金的事件過後的變化，目前成長性可能獲關注，並需留意新政府將於明年1/20任職，以及消費季過後並等待財報的空窗期，關注商業活動訂單變化。
美國大選和聯準會降息的雙重影響使市場出現較大波動，台股受惠於美股上漲而走強，特別是半導體、金融和傳產領漲。
投資人應關注美國政策方向對台灣產業的潛在影響，包括再生能源及電動車的短期不確定性。
建議投資者分散資產，專注於基本面穩健、具成長潛力的產業，如AI和半導體。
本週台股面臨美國大選、聯準會決策與重要科技股財報週，市場震盪情緒高漲！
投資人可利用短期波動靈活布局防禦性科技股，特別是出口類與消費需求支撐的產業，並密切觀察大選結果對台股的影響。
若川普當選，科技政策或面臨挑戰，建議分批進場、靈活應對年底的多頭行情。
特斯拉續推展儲能業務，韓國續顯示半導體供不應求並且出口保持穩健，中國大幅寬鬆過後可能在接棒美國支撐或推動全球經濟。市場靜待今日美國公布9月製造業數據。昨日市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
特斯拉公布中國電動車交付季增37%預計高於全市場，顯示週期性需求強勁，美國8月製造業行業維持周期表現、低庫存，中性保守靜待利率政策、總統選舉或裁員重組等調整，昨日市場資金流向債券、股市震盪，產業明顯分歧或個股表現。
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
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