20210209 市場手札
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美股延續上周的反彈走勢，昨日的指數續創新高，帶動了許多類股及區域的走勢。美股在參議院通過同意紓困案，接下來眾議院通過的情況並不意外，實施的日期將會在3月中旬。市場資金預估這個波段的資金行情可期，所以美股昨天的表現也相當的穩健增長。
在美股的帶領之下，全球市場也隨之反彈走勢，其中已開發國家的股市也隨之走強，新興市場的反應相對較慢。類股的部份，科技類股的反應最好，再創新高，而其中以半導體的走勢相對強勢，前段半導體的走勢落後網路; 社群; 電商等類股。除了科技類股外，汽車; 地產; 農業及耐久財非必需品消費類的表現也不錯。
目前以美國染疫的人數已有明顯的下降中，加上疫苗的施打效益是否逐漸顯現？變成資本市場的信心大增。 在紓困方案的實施，可能連帶的副作用，市場也有些訊息的展露，就近來商品原物料價格中，糧食及能源的價格有明顯的變動。加上未來的人工成本增加，實質的通膨已有可能慢慢增加。近期的30年期公債殖利率出現較大的漲幅，而公債率曲線變的更加陡俏。
下個階段的投資策略中，分成兩大部份，一則以疫情復甦類股為主，如過去受傷的旅遊相關行業，第三產業的服務業；目前在低檔可期，將會是接下來的機會。第二個部份，還是以科技類股的強勢股為主，電動車產業鏈，綠能產業鏈，半導體產業鏈；及5G所洐生出來的應用端產品。固定收益的產品，則需要小心以對，在通膨之初，將會受到比較大的傷害。
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韓國解除短暫戒嚴，整體股匯市穩定，日本可能升息支撐日圓走升，美國假期休受支持電商、廣告與支付公司，蘋果正使用亞馬遜AI晶片，顯示雲端巨頭提供雲端福裕搭配自家晶片或成主流趨勢，晶片業者與自家客戶競爭逐步上升，利潤增長承壓。市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
美國大選和聯準會降息的雙重影響使市場出現較大波動，台股受惠於美股上漲而走強，特別是半導體、金融和傳產領漲。
投資人應關注美國政策方向對台灣產業的潛在影響，包括再生能源及電動車的短期不確定性。
建議投資者分散資產，專注於基本面穩健、具成長潛力的產業，如AI和半導體。
美國公布通膨數據顯示基本面週期性的支撐，美元有撐，AMD發表新晶片並預計2025年第一季出貨，韓國公布10月前10天的出口年增33.2%並且韓國宣布降息，全球資金壓力續降，資金輪動、市場緩步表現。昨日美股市場維持中性偏強，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。
金融市場重點整理 (2024/9/26)
1. 日期: 2024/9/26
2. 重點摘要:
美股全面上漲: 受美光利多財報、中國刺激政策預期及美國經濟數據穩健提振，美股主要指數收高，標普 500 再創歷史新高。科技股領漲，尤其半導體板塊受美光財測激勵表現亮眼。能源股則因供應增加預期而下跌。
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
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