基金名詞(配息)

持有單位數

投入資金 ÷ 基金淨值

• 投入資金 與 淨值 單位要一致。( 新台幣 / 新台幣 ; 美元 / 美元 )
• 基金淨值 就是 基金的價格

息值或比例

一單位配多少錢

基金年化配息率(%)

• 用一次配息推算，一年配息報酬的百分率是多少

每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%

• 持有單位數：1000
• 息值或比例：0.036 (一單位配0.036)

• 持有單位數：500
• 息值或比例：10 (一單位配10)

參考資料