基金名詞(配息)
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持有單位數、息值或比例、基金年化配息率
筆記
持有單位數
投入資金 ÷ 基金淨值
備註：
- 投入資金 與 淨值 單位要一致。( 新台幣 / 新台幣 ; 美元 / 美元 )
- 基金淨值 就是 基金的價格
息值或比例
一單位配多少錢
基金年化配息率(%)
- 用一次配息推算，一年配息報酬的百分率是多少
金管會自2015年07月14日起
每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%
舉例1(配息多少?)
- 持有單位數：1000
- 息值或比例：0.036 (一單位配0.036)
配息：1000 × 0.036 = 36
舉例2(配息多少?)
- 持有單位數：500
- 息值或比例：10 (一單位配10)
配息：500 × 10 = 5000
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