基金名詞(配息)
持有單位數、息值或比例、基金年化配息率
筆記
持有單位數
投入資金 ÷ 基金淨值
備註：
- 投入資金 與 淨值 單位要一致。( 新台幣 / 新台幣 ; 美元 / 美元 )
- 基金淨值 就是 基金的價格
息值或比例
一單位配多少錢
基金年化配息率(%)
- 用一次配息推算，一年配息報酬的百分率是多少
金管會自2015年07月14日起
每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%
舉例1(配息多少?)
- 持有單位數：1000
- 息值或比例：0.036 (一單位配0.036)
配息：1000 × 0.036 = 36
舉例2(配息多少?)
- 持有單位數：500
- 息值或比例：10 (一單位配10)
配息：500 × 10 = 5000
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以00919舉例，分享如何從「境內基金資訊公告平台」檢視高股息ETF配息公告，從中獲取資訊了解ETF的配息組成，並舉出0056配息組成作為比較，提醒投資人注意主管機關頒布收益平準金新規定制度後，配息來源仍將回歸追蹤指數配息情形及ETF實現資本利得情形。
0056公布一股配0.79元
0.79×260股=205元 下個月可以領到205元股息
0.79÷成交均價38.99=0.02 也就是單季殖利率2%(三個月領一次股息)
年殖利率約8%
0056光是一季的股息殖利率就超越銀行一年的定存
(某間大到不能倒的銀行一年定存利率約1.5
當開始組高股息ETF，只要記錄每一檔標的物跟投入的資金比率，就可以計算出投資組合的平均值利率。
記錄算利教官20240227的文章
名詞定義：
1.發行總價：15億
2.發行總張數：1.5萬張(15億/10萬)(TIPS：1萬*1萬=1億)
3.可轉帳每張固定10萬(面額100元*1000股)
4.轉換價：55.5元
轉換率的計算：
轉換率 1.801 = 可轉債面額100 /
高股息在台灣成為一個很驚人的現象，這篇想要研究如果我要達到每個月月配3萬，我總共需要多少錢，又要多少股票才能達到呢？
國泰台灣高股息基金發出大紅包，繼6月發出加碼年中配後。這次年終又大加碼，配出0.522元，創成立以來的新高。投資人不僅每個月都有錢可以領，帳面上也有價差，光是去年單筆績效就高達6成，即使是定期定額的人，才短短一年，績效就有2成。
展示「新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)」交易紀錄與對帳單，真實呈現投資理財過程與成效—持有第16月，配息4,713元，累計報酬率36.11%。
這幾天0056公布了第一季的配息0.66
除息日1/17 發息日2/21
以上是個人從2022年10月04日到今天的存股績效 簡單紀錄一下
0.66× 9000=5940 股息
5940÷ 236834=0.025 一季殖利率2.5%
如果每一季都有這個成績 年殖利率約為10%
加上
這幾天0056公布了第一季的配息0.66
除息日1/17 發息日2/21
以上是家人從去年07月24日到今天的存股績效幫他做個紀錄
0.66× 16010=10566 股息
10566÷ 560558=0.0188 一季殖利率1.88%
如果每一季都有這個成績 年殖利率約為7.5%
這幾天0056公布了第一季的配息0.66
除息日1/17 發息日2/21
以上是好友瑋哥從去年10月25日到今天的存股績效幫他做個紀錄
0.66× 1000=660 股息
660÷ 33623=0.0196 一季殖利率1.96%
如果每一季都有這個成績 年殖利率約為7.8%
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