基金名詞(配息)

持有單位數、息值或比例、基金年化配息率

筆記

持有單位數

投入資金 ÷ 基金淨值

• 投入資金 與 淨值 單位要一致。( 新台幣 / 新台幣 ; 美元 / 美元 )
• 基金淨值 就是 基金的價格

息值或比例

一單位配多少錢

基金年化配息率(%)

• 用一次配息推算，一年配息報酬的百分率是多少

金管會自2015年07月14日起

每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%

舉例1(配息多少?)

• 持有單位數：1000
• 息值或比例：0.036 (一單位配0.036)

配息：1000 × 0.036 = 36

舉例2(配息多少?)

• 持有單位數：500
• 息值或比例：10 (一單位配10)

配息：500 × 10 = 5000

參考資料

[1]. 息值或比例 @ jackytw0602的部落格 :: 痞客邦 :: (pixnet.net)

[2]. 國內基金-基金配息狀況 (moneydj.com)