持有單位數、息值或比例、基金年化配息率 筆記 持有單位數 投入資金 ÷ 基金淨值 備註: 投入資金 與 淨值 單位要一致。( 新台幣 / 新台幣 ; 美元 / 美元 ) 基金淨值 就是 基金的價格 息值或比例 一單位配多少錢 基金年化配息率(%) 用一次配息推算,一年配息報酬的百分率是多少 金管會自2015年07月14日起 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100% 舉例1(配息多少?) 持有單位數:1000 息值或比例:0.036 (一單位配0.036) 配息:1000 × 0.036 = 36 舉例2(配息多少?) 持有單位數:500 息值或比例:10 (一單位配10) 配息:500 × 10 = 5000 參考資料 [1]. 息值或比例 @ jackytw0602的部落格 :: 痞客邦 :: (pixnet.net) [2]. 國內基金-基金配息狀況 (moneydj.com)