美股大奇蹟日or 大逃命波?
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昨天美股上演了日內深V行情, 美股三大指數的振幅都接近5%. 在日K線留下了一條長長的下影線.
那個深度, 可是一點也不輸給走紅地毯爭奇鬥艷的各方深V女星.
歷史上, 美股日內曾經下跌超過4%, 而能在收盤實現反轉收紅的.一共僅僅11次.
而昨晚的美股, 再度登錄史冊, 歷史上僅有的第12次.
只要不是這兩年新進場的年輕小菜雞, 一看到前11次的年份. 一定會豎起寒毛, 膽戰驚心.
前八次, 是網路科技泡沫(達康泡沫)時期發生的.
而後三次, 則是在金融海嘯時期發生的.
我們如果把這些歷史現場給拿出來做對比, 尋找相似或相異處的蛛絲馬跡, 或許就能為目前所在的投資處境尋找定位.
首先: 所有的日內深V都不是單獨發生的. 往往都是一連串發生在市場高危連續下跌之後所發生的連續事件.無論是2000網路科技泡沫, 或者2008年金融海嘯期間, 都發生過不只一次的日內深V反轉行情.
其次, 發生日內深V行情後, 市場仍僵持續動盪下跌. 2000年第一次發生到第八次結束, 直到整個科技泡沫修正結束, 整整超過了2年的時間.
而2008金融海嘯在三次日內V轉後, 還是花了16周才在暴力印鈔的QE政策下結束修正.
而這次從雲端, SAAS股,到區塊鍊幣圈, NFT狂潮. 這股資金狂潮, 堪比2000達康泡沫時的瘋狂. 當年, 不管甚麼亂七八糟的上市公司更名掛上".COM", 股價就能飛上天去.
而這次的那斯達克指數從高位修正, 僅第10周. 絕對談不上是修正尾部, 甚至連半山腰都稱不上.
但如果我們是用雲端高成長股為投資標的的ARKW 方舟基金的K線圖來觀察, 則又是另一番風景. 木頭姐的ARK基金自2021/2見高點之後, 中間經過一段盤整期, 近期似乎進入加速主跌段. 從高點自今也已經50周了,跌幅高達-52%. 昨夜的高低位更是高達驚人的13%
結論:從過去日內深V反彈都發生在兩次股市泡沫崩盤期. 投資人或許要對接下來的市場震盪做好心理建設. 當然人類都是有學習曲線的, 也沒有兩段完全一模一樣的K線走勢.
但這次COVID後FED所釋放的超無限QE 即將在三月份結束. 金融市場對於印鈔寬鬆的渴望, 就像吸毒成癮的人一樣. 上癮容易, 戒癮難. 這也才造成2009開始人類史上第一次QE後, 即便股票市場迅速的恢復生氣一路長紅. 但美聯儲得要拖拖拉拉到2015年才真正開始戒斷.
而這次QE的速度與數量又遠超過2009年那輪QE的量. 要戒斷這麼巨大體量的鈔票毒癮, 金融市場是必須要一段時間重新平衡Re-balancing.
我們雖然不必要過分悲觀猜疑熊市是否已經來到. (熊市來臨與否都是股市跌完反彈往後看才知道的) 但保持緊戒心面對2022震盪年. 應該是所有投資人都要有的心態. 才不會面對修正到半山腰, 子彈已經打光的窘境.
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一輩子都在國際金融領域浮沉，步入中年的人類學徒，熱愛烹飪美食之餘，喜歡在書海中考古金融史。在短視頻稱王的年代，依然熱愛用方塊文字，與朋友們分享人類學、歷史、金融、財經觀點。
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為什麼爆量容易轉折
上篇整理了台股史上11次熊市期中，特別挑出2008年引發全球的金融風暴，其中台股走跌時間達6個月，並跌掉近一半的跌幅：58%。在這裡來聊聊，到底當時由美國引起的金融風暴，又稱「次貸危機」的來龍去脈。
股市從這個月開始持續走低，不斷美股還是台股，在今年持續不斷上漲之後，首度迎來下跌的時期。
這裡為大家整理台股史上跌幅超過20%的11次熊市期。
昨天有提到，美股現在呈現因為 NVIDIA 財報財報優越造成 Nasdaq 的漲勢和通膨疑慮造成的道瓊的下跌，天堂與地獄並陳的奇特景象。在今天，他們達成了共識了昨晚，美股全面地下跌。而昨天的跌勢也是近一個月以來最大的跌勢。有在投資的朋友，應該會在這一個月第一次感受到明顯的資產下降。
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