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Monday.com 是否被低估？
閱讀時間約 2 分鐘
2021 Q4 財報
- monday.com（代碼：MNDY）第四季度非公認會計準則每股收益為 -0.26美元，高於共識 0.26 美元。
- 收入 9550 萬美元（同比增長 90.5%）超過共識 770 萬美元
- 淨美元留存率 135%
- 毛利率進步到 90%
- ARR 為 5 萬美元的客戶數量顯著增長了 200%。 此外，擁有 10 名以上用戶的客戶數量也顯著增長 135%。 這表明他們正在做正確的事情
2022 Guidance
- 對於 2022 財年第一季度，monday.com 目前預計：營收為 1 至 1.02 億美元，而共識為 9409 萬美元，約為同比增長 70% 至 73%。非 GAAP 營業虧損為 47 美元百萬至 4500 萬美元。
- 對於 2022 年全年，monday.com 目前預計：總營收為 4.7 億美元至 4.75 億美元，約為同比增長 53% 至 54%。非美國通用會計準則營業虧損為 1.47 億美元至 1.42 億美元，負營業利潤率為 31% 至 30%
- 公司目前給出的Guidance為成長50%左右，然而因為SaaS商業模式的特性，2022全年增長更可能為是 70% 的年增長率
奇怪的是...
MNDY的淨美元留存率逐季在上升：
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MU 公布 FY3Q24 財報營收報 68.11 億美元，YoY +82%、QoQ +17%，超越 Bloomberg 共識預期 (Sell Side 預期) 的 66.68 億美元，但低於我進入財報之前上修的 Model 預期 70.2 億美元，雖然 MU 營收低於我的預期，但這主要是因為進入財報
本周績效
這周在周一時就已停損，因為紀律為達到虧損10%時停損，是一個比較大的虧損幅度
讓我們先看看這周走勢
---
復盤檢討，這周差不多在周四才開始建倉，點位約在21450左右，也就是在盤跌了300點後才開始建倉
然而在周四到三五時竟然又出現了300點的跌幅，600點的幅度相當於2.5%
這周獲利1.1%，並沒有到達理想績效(2%)。
其實觀察後會發現，這兩周的振幅相對4月中到5月那段，波動已經小了很多，因此1.1%是不太滿意的結果。
這次獲利回吐主要在週三結算這天，至週二為止已經接近2%的利潤，但由於盤依舊強勢，所以又加了一些call以及多方部位作為避險。
沒想到週三當天向下
SMCI FY3Q24 財報營收為 38.5 億美元，低於 Bloomberg 共識預期 (這是 Sell Side 預期，也就是大家常聽到的市場預期) 的 38.64 億美元，也低於 Buy Side 預期的 39-40 億美元。
TSM 的 1Q24 美元營收比我 model 預期低約 0.5%，2Q24 財測高端比我 model 預期低約 1%，但整體財報基本符合市場預期，但當前股價僅符合市場預期，這樣的表現可能不夠。
目前選擇權部位圖如下
帳號一: 目前帳面獲利3.4%
帳號二: 目前帳面獲利2.9%
雖然目前有達到交易績效(一周2%)，但這幾周常常在周二或週三出現大漲大跌的情況。
Ironcondor最不樂見的行情正是大漲大跌。
以目前盤勢來看，雖然依舊是強多盤，但以自己主觀來看，會偏向保守。
目前未實現績效
帳號一: 獲利0.8%
帳號二: 獲利2.2%
上週五最後顯示績效為
帳號一:獲利2.1%
帳號二:獲利3%
可以發現到績效變差了，但仔細看，可以發現一些端睨。
原因一：
調整部位，在調整部位的過程中，將價差單平倉，可能會產生滑價，造成一些損失。
再來是調整
又來到3月初，各上市櫃公司開始發布前一個月2月營收的時刻了，今年農曆過年因為是在2月(前一年的農曆過年則是在1月)，所以今年2月的工作日比較少，而這也將影響2月營收的『年增率』。
正常來說，營收的『年增率』要是正的才代表比去年好，但是因為今年農曆過年在2月，導致工作日數比較少，因此不能和去年同期的
2024/2/22(四)NVDA發布業績以及下一季展望，再次驚為天人。 單季Non-GAAP EPS達到5.16USD，如果簡單線性計算，那麼全年EPS達到20USD，對應股價788的話，是約39.4倍PE，不算高。
而如果依照市場估算的每季20%的成長速度加上我目前掌握到未來可能的B100/B2
1、本週大事如下：
a、安謀在8日公佈財報，單季營收達82.4億美元，優於市場預期的76.1億美元，且單季每股稅後純益為0.29美元，也優於市場預期的0.25美元。而安謀也透露，由於價格將調漲，預料本季每股稅後純益美股將達0.28-0.32美元，也高於之前市場所預期的0.21美元
MU 公布 FY3Q24 財報營收報 68.11 億美元，YoY +82%、QoQ +17%，超越 Bloomberg 共識預期 (Sell Side 預期) 的 66.68 億美元，但低於我進入財報之前上修的 Model 預期 70.2 億美元，雖然 MU 營收低於我的預期，但這主要是因為進入財報
本周績效
這周在周一時就已停損，因為紀律為達到虧損10%時停損，是一個比較大的虧損幅度
讓我們先看看這周走勢
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復盤檢討，這周差不多在周四才開始建倉，點位約在21450左右，也就是在盤跌了300點後才開始建倉
然而在周四到三五時竟然又出現了300點的跌幅，600點的幅度相當於2.5%
這周獲利1.1%，並沒有到達理想績效(2%)。
其實觀察後會發現，這兩周的振幅相對4月中到5月那段，波動已經小了很多，因此1.1%是不太滿意的結果。
這次獲利回吐主要在週三結算這天，至週二為止已經接近2%的利潤，但由於盤依舊強勢，所以又加了一些call以及多方部位作為避險。
沒想到週三當天向下
SMCI FY3Q24 財報營收為 38.5 億美元，低於 Bloomberg 共識預期 (這是 Sell Side 預期，也就是大家常聽到的市場預期) 的 38.64 億美元，也低於 Buy Side 預期的 39-40 億美元。
TSM 的 1Q24 美元營收比我 model 預期低約 0.5%，2Q24 財測高端比我 model 預期低約 1%，但整體財報基本符合市場預期，但當前股價僅符合市場預期，這樣的表現可能不夠。
目前選擇權部位圖如下
帳號一: 目前帳面獲利3.4%
帳號二: 目前帳面獲利2.9%
雖然目前有達到交易績效(一周2%)，但這幾周常常在周二或週三出現大漲大跌的情況。
Ironcondor最不樂見的行情正是大漲大跌。
以目前盤勢來看，雖然依舊是強多盤，但以自己主觀來看，會偏向保守。
目前未實現績效
帳號一: 獲利0.8%
帳號二: 獲利2.2%
上週五最後顯示績效為
帳號一:獲利2.1%
帳號二:獲利3%
可以發現到績效變差了，但仔細看，可以發現一些端睨。
原因一：
調整部位，在調整部位的過程中，將價差單平倉，可能會產生滑價，造成一些損失。
再來是調整
又來到3月初，各上市櫃公司開始發布前一個月2月營收的時刻了，今年農曆過年因為是在2月(前一年的農曆過年則是在1月)，所以今年2月的工作日比較少，而這也將影響2月營收的『年增率』。
正常來說，營收的『年增率』要是正的才代表比去年好，但是因為今年農曆過年在2月，導致工作日數比較少，因此不能和去年同期的
2024/2/22(四)NVDA發布業績以及下一季展望，再次驚為天人。 單季Non-GAAP EPS達到5.16USD，如果簡單線性計算，那麼全年EPS達到20USD，對應股價788的話，是約39.4倍PE，不算高。
而如果依照市場估算的每季20%的成長速度加上我目前掌握到未來可能的B100/B2
1、本週大事如下：
a、安謀在8日公佈財報，單季營收達82.4億美元，優於市場預期的76.1億美元，且單季每股稅後純益為0.29美元，也優於市場預期的0.25美元。而安謀也透露，由於價格將調漲，預料本季每股稅後純益美股將達0.28-0.32美元，也高於之前市場所預期的0.21美元