20220616 市場手札

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
昨天FOMC果然如市場預期的升息三碼,美股在盤中雖然有受到小幅度的影響,但是後續指數仍然震盪往上走,意謂這個升息三碼的動作為利空實現的解讀。近期美國總經數據顯示,通膨的控制仍然不易,油價的高漲來到歷史高點,如果價格再度走高,已會造成需求下降的情況。聯準會主席鮑爾表示下次開會,可能再度升息兩碼或三碼,市場資金對如此宣示的動作,看來表示認同,也認為FOMC將積極的來對抗通膨的壓力。
昨日市場的反彈,看來對於FOMC的利率政策没有太大的意件,也可以接受並認為所謂的「硬著陸」的機會不大。但昨日的反彈也是對應前三天的兩次跳空大跌的走勢,短線乖離過大的收斂也是市場自身反射動作。所以,就看接下來是市場延續未來升息加速的利空,還是技術性的反彈需求。但是可以確定的是中長期的下跌趨勢並没有改變。
在利空消息的加持之下,前兩天的系統風險產生,當然所有的資產類別都出現下挫的走勢,也確認了波段的空頭走勢。唯獨美元指數是多頭走勢,另外能源類股的趨勢也還没有被扭轉,但面對短期的利空衝突仍然難以倖免。就目前最重的應該並不是去搶短線,而是觀察此波下跌段如何力竭而止。就目前市場的情緒混亂的情境之下,退一步的觀察及做好風控才是重點。
交易策略上,目前順勢操作上的空方操作仍然是機會較大,一樣短線上的反彈並不是没有機會,唯有做好風險及資金控管,才有等到下一個機會出現。
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交易策略上維持上次看法,目前中長線的只有多頭的原物料及能源可以試,短線可能會是極短線的日內交易策略,不過短線策略並不受產業與景氣的影響,反而需要關注標的流動性。目前還是做好風險管理及部位資金管理,才是現階段的重點。
交易策略的建議,目前短線的波動仍大,卻呈為短區間的整理,變成日內或隔日交易的機會,但是周內的機會則不容易。就目前市場氣氛有稍緩和下來,有機會延續反彈的走勢,不過仍然建議需要做好第風險及部位的控管,控制損失是目前的最重要的課題。
當然,若對資本市場的交易邏輯有點認識時,就可以理解未來一個月內可能發生反彈走勢機率非常大,因為交易通常買在預期,賣在實現。所以目前對於通膨的預期的氣氛已並不是那麼悲觀,資金再度回到股票市的的機會也非常大,所以未來兩個月多頭的機率大增,也是短線交易的機會來臨。不過風險的控管則是一直都需要。
就目前的市場呈每天震盪的走勢,另外是在等待美國一些總經數據的出爐,雖然可預期美國第一季的GDP會衰退,是否如市場的預期將會影響投資信心。類股的部份是能源相關類股的趨勢不變外,工業; 農業; 消費; 金融及健康保險相關類股已呈整理的狀態,有助於反彈的可能性增加。
昨日的美股反彈,但資金避險的需求仍然存在,美國公債殖利率還是呈下趺的情況,美元指數也是下挫,所以就各類資產的價格表現,並没有出現系統性的狀況。所以,股市是否成為單純的跌深反彈,還是價格來到合理的買點出現,目前來說仍没有充分的表徵來判斷。短期的反彈可期,但趨勢的變化則需要更多的佐證才能確認。
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