20220524 市場手札

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美股昨日的反彈是單一的反彈,就類股的表現則可以理解出一些原因,昨日類股漲幅中最大的還是能源類股;金融及基本金屬類股。除了原物料的反彈是比較可以理解外,金融類股則是JPMorgan CEO宣布調高利息收入的預估值,激勵美國的銀行類股全面大漲。在這一波下跌的過程中,還是會有利多消息的反彈作為,接下來的一周將會是觀察的重點,是否有再次測試前低的可能性。
昨日的美股反彈,但資金避險的需求仍然存在,美國公債殖利率還是呈下趺的情況,美元指數也是下挫,所以就各類資產的價格表現,並没有出現系統性的狀況。所以,股市是否成為單純的跌深反彈,還是價格來到合理的買點出現,目前來說仍没有充分的表徵來判斷。短期的反彈可期,但趨勢的變化則需要更多的佐證才能確認。
雖然目前全球的景氣可能來到一個轉折點,但是新產品及新市場的成長性仍不可等閒視之,全球經濟的榮枯都會帶來科技進步的需求,改善生活品質的要求,一直都是人類進步的來源。接下來的新的產業在於能源效率及替代能源的需求成長,將會是一條長遠的路徑。相對底層原物料的需求也是會持續高度的成長。目前股票類股中,唯有能源相關的類股維持在多頭走勢。也是一個訊號,請大家可以多關注於相關產業的需求成長性。因為,目前唯有相關公司還在調高未來的財測。
交易策略的部份,並没有太多好著墨的,若近期的操作並不理想,建議先行觀望。市場的節奏復雜,並不合適於過往的模式。之前有提過,目前最重要的資產是現金,減低損失的風險是目前該做的事情。波段的機會,或許在下周,或許還要耐心等待。
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目前的市場將會重複大跌; 反彈,這樣的循環的模式,直到現在還没有被打破,所以這樣的循環模式,應該回頭檢查投資組合中的標的物,目前在那個階段,未來的期望值是在那裡,來做出相對應的策略來處理。相對的,投機的機會當中也不是没有機會,只是適合不適合自已而已。
交易策略的部份,短線個股機會多,策略如同之前所述,當日交易;隔日交易的模式,多空皆宜。中長線的投資部份,現在不建議進場建立部份,一樣也不議低接這樣的模式。
經過幾天的恐慌之後,昨天的市場算有點恢復正常,並没有出現所有的資產齊跌的現象。昨天的債市已有資金避險的需求,美國公債殖利率出現下跌,資金回流美元資產的過程中,理性的資金仍然尋求可能的機會,所以就昨日的資產類別中,股票有現金流量的公用類股;能源類股及投資等級的債市,都是漲勢的表現。
從上周以來的市場氛圍已完全轉變為空頭市場,恐慌的情緒引發市場賣壓,對各個資產類別而言則是無一倖免,股票市場目前作有可能維時在多頭趨勢的可能性還是在能源類股身上,油價高檔整理,但股價的修正則相對有限,資金避險需求回到美元資產,不過,美元指數的上漲之外,可能是以現金的方式在持有預備的狀況。
已知較明確的趨勢,接下是是交易策略的使用,短期交易策略中,先要辨別出是要順勢而為的操作或是逆勢操作的策略,以上皆不離開所謂均值回歸判斷,若是短線乖離過大將會是個買賣機會。中長線目前還是以通膨受益股為主,但是建議仍需控制好部位風險。
目前的市場將會重複大跌; 反彈,這樣的循環的模式,直到現在還没有被打破,所以這樣的循環模式,應該回頭檢查投資組合中的標的物,目前在那個階段,未來的期望值是在那裡,來做出相對應的策略來處理。相對的,投機的機會當中也不是没有機會,只是適合不適合自已而已。
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