2022.11.10 美股盤勢與技術面概況
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【2022.11.10美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 參議院和眾議院的控制權仍處於平衡， 喬治亞州未過半，預計將進入12/6決選 短線市場反映調節震盪。
- 馬斯克售股，BMW核心發展低價電動車 ，特斯拉股價續受壓。
- 今日公布美國10月通膨數據(CPI)，11/16 NVDA公布財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約48.8%不變，約41.5%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場震盪測試支撐。
- 產業方面，指數震盪、單日強於市場比重以能源股續降、原物料下降，並以公用事業、金融上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、能源、原物料、必須消費、工業。
- 市值方面，全面震盪測試支撐，以本波中大型股震盪為主，續關注市值輪動下是否續推動大型股走揚。
- 題材方面，ETF以半導體(SMH)反彈、長債(TLT)反彈、太陽能(TAN)有撐、白銀(SLV)中期整理、能源(XOP)多頭修正、高自由現金流(COWZ)中期整理。
- 近三日風險殖利率：16.916%，前日16.637%、16.666%，風險殖利率震盪向上，創52周新高，資金續受壓力。
⭐️概況筆記：
- 美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，代表可以延長升息時間，提升不確定性，然而目前尚未釋出新的利率預期，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%費為，市場仍押注利率上限。
- 美債2年期殖利率4.6%，美元指數止穩110，尚未突破整理區間並接近9月以來區間低點，波動率（VIX）單日因調節上揚至26.9，仍保持9月以來低檔。
- 整體仍以震盪，交易所股票(ICE、NDAQ)仍相對強於指數，期權交易所CBOE多頭修正，市場仍在嘗試觀望並伺機逢低布局，並關注美國期中選舉開票、今日公布美國10月通膨數據，短線上市場雖有調節但整體並未出現拋盤。穩健投資者仍以股、反配置，觀察美元動能，其中中小盤股將接棒公布財報，可能有波動空間。高風險投資可關注支撐買盤、強勢股，以區間動態操作。
⭐️價量表現個股：AKAM、DHI、ENPH、TSM、NEE、EXC等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
參議院和眾議院的控制權仍處於平衡 喬治亞州未過半 預計將進入12/6決選 短線市場反映全面調節震盪
CNN 預計，民主黨參議員拉斐爾沃諾克和共和黨挑戰者赫歇爾沃克都沒有超過贏得比賽所需的 50% 門檻，這迫使定於 12 / 6 舉行決選。佐治亞州最高選舉官員布拉德·拉芬斯伯格表示，各縣將於11/26~11/28進行提前投票。目前三個州決定參院控制權，亞利桑那、內華達與喬治亞。短線市場雖反映調節震盪，仍有望在結果公布前區間整理表現。
CNN 預計，民主黨參議員拉斐爾沃諾克和共和黨挑戰者赫歇爾沃克都沒有超過贏得比賽所需的 50% 門檻，這迫使定於 12 / 6 舉行決選。佐治亞州最高選舉官員布拉德·拉芬斯伯格表示，各縣將於11/26~11/28進行提前投票。目前三個州決定參院控制權，亞利桑那、內華達與喬治亞。短線市場雖反映調節震盪，仍有望在結果公布前區間整理表現。
馬斯克售股 BMW核心發展低價電動車 特斯拉股價續受壓
德國高級車製造商 BMW( 執行長齊普策 (Oliver Zipse) 於柏林舉辦的活動中表示，脫離更低價車款是不正確的，因其將是未來事業發展的核心。特斯拉執行長馬斯克連三日售股後，周三 (1/9) 股價跌於 7% 以上。然而即使連日股價續回落，包括巨頭股低檔尚未見買盤進駐，亦未拖累指數走勢，整體市場維持中性偏多、區間整理態勢，並仍有望輪動表現。
德國高級車製造商 BMW( 執行長齊普策 (Oliver Zipse) 於柏林舉辦的活動中表示，脫離更低價車款是不正確的，因其將是未來事業發展的核心。特斯拉執行長馬斯克連三日售股後，周三 (1/9) 股價跌於 7% 以上。然而即使連日股價續回落，包括巨頭股低檔尚未見買盤進駐，亦未拖累指數走勢，整體市場維持中性偏多、區間整理態勢，並仍有望輪動表現。
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然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
美股投資人都在關注即將公告的「核心個人消費支出(PCE)物價指數」，這是FED最偏好觀察通膨的重要指標，目前權威機構多數預測今年將降息兩次，即將召開的美國總統辯論會，兩位候選人的民調目前不相上下，本次辯論會，可能左右幾個搖擺州的民調，投資人風險意識明顯提升，.....
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
美股仍然呈現高檔震盪，科技股由弱勢股ＡＰＰＬＥ及ＴＥＳＬＡ反彈帶動，原先強勢的ＡＩ個股開時陷入盤整，但值得留意小型股重要指數羅素兩千突破反壓創下波段及年度新高，顯示美股正在為川普可能成為總統候選人在預作準備…
台股電子股開始輪動，部分0094
本週五美國將公布通膨重要數據PCE，市場觀望氣氛濃厚，主要有由於FED仍在觀察通膨數據是否呈現收窄的趨勢，在就業率仍維持充分就業的情況下，若突發有效壓抑通膨，接下來的降息之路仍然漫長，這也反應在震盪的美股走勢。
昨日美股經歷一波整理調整，焦點轉向聯準會主席的國會聽證會和即將公佈的經濟數據。特斯拉的德國工廠遭縱火，加上蘋果在中國市場面臨競爭壓力，iPhone市佔率急劇下降，導致科技股昨日遭受較大跌幅。美股三大指數昨日均下跌超過1%。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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