2022.11.14 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 民主黨保住掌握參院，是否擁有簡單多數決將以12/6喬治亞州第二輪決勝，中性關注趨勢延續。
- 今日拜習會，週二(11/15)G20峰會、川普陣營有意宣布參選 2024 年總統，11/16 NVDA公布財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約68.7%不變，約19.8%技術面上升，位階維持相對強勢，市場分數上升至8（0~11，5為中性），市場震盪有撐，多頭股小幅增加，續關注市場是否以輪動帶動新一波波段。
- 市場有撐，單日強於市場比重以能源、消費、醫療、科技小幅上升，並主要以金融下降。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、原物料、消費、工業、公用事業。
- 市值方面全市值表現，位階以微小型股弱勢空頭股比重較高，並由大型股帶動小型股補漲。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)反彈、賣權現金流(QYLD)反彈、高收債(HYG)低檔有撐、航空(JETS)低檔有撐、半導體(SMH)中期整理、科技軟體(IGV)中期整理、白銀(SLV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：16.32%，前日16.314%，16.916%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 11月美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，代表可以延長升息時間，提升不確定性，然而目前尚未釋出新的利率預期，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
- 美債2年期殖利率回落至4.3%，美元指數跌落9月區間低點並進一步下跌至106，波動率（VIX）保持9月以來低檔的25，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 關注市場反應利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息，維持中期區間整理格局、短線中性關注趨勢延續，以及關注是否以輪動帶動新一輪波段。穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資可關注支撐買盤、強勢股留意逢高調節，並關注是否以輪動帶動新一輪波段。
⭐️價量表現個股：U、DOCU、VALE、AA、SHOP、ZM、ETSY、F等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
民主黨保住掌握參院，是否擁有簡單多數決將以12/6喬治亞州第二輪決勝，中性關注趨勢延續
上週末美國內華達州與亞利桑那州民主黨人參議員獲勝，民主黨將確保至少50個參院席位。如果12/6喬治亞州第二輪決勝選舉中由民主黨人獲勝，將使民主黨在參議院的多數席位擴大到51比49，在一些能以簡單多數票通過的法案以及關鍵提名上，民主黨將比目前更具優勢，美國財長葉倫已將目光放在年底前希望提高聯邦債務上限。
截至10月消費者物價指數(CPI)自6月的9%放緩至7.7%，剔除食品和燃料的核心通膨年增6.3%，略低於9月的6.6%，核心通脹月增速大幅回落，10月核心CPI上漲0.3%，較9月和8月的0.6%大幅下降。市場關注的美國通膨數據隨著通膨基期推進使增速放緩，其中住房成本月增長0.8%，為今年新高增速，維持對聯準會維持9月利率上限或下降目標不變（利率兩年內終值約4.6%），9月以來利率市場與匯率市場已反應，維持中期區間整理格局，短線目前未有進一步利空或利多消息，中性關注趨勢延續，關注是否以輪動帶動新一輪波段。
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1. 重點摘要
美股主要指數漲跌互見：道瓊工業指數上漲0.11%，標普500指數上漲0.02%，納斯達克指數下跌0.26%，費城半導體指數下跌2.00%。
台積電ADR下跌2.66%，收186.66美元。
10月美國CPI數據符合預期，市場預期聯準會(Fed)將在12月降息。
共和黨贏得眾議
昨天在提到美國前總統暨現任共和黨總統參選人川普遇刺，將會大幅地改變整個世界的走向。華爾街在昨晚美股開盤之後，與上週五一致，延續了四大指數翻紅的表現，在後拜登時期，怎麼應對可能來臨的經濟泡沫應該是投資人的首要課題。昨天的台股也維持小跌的觀望步伐，今天在美股連兩天收紅，政治因素的干擾可能不會再影響盤勢。
美股投資人都在關注即將公告的「核心個人消費支出(PCE)物價指數」，這是FED最偏好觀察通膨的重要指標，目前權威機構多數預測今年將降息兩次，即將召開的美國總統辯論會，兩位候選人的民調目前不相上下，本次辯論會，可能左右幾個搖擺州的民調，投資人風險意識明顯提升，.....
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
美國三月核心PCE指數不如預期下降，通膨未達目標水準。近期就業市場呈現趨緩，投資人應密切關注第二季數據與總統大選影響。就總經數據觀察，美國下半年經濟展望較不樂觀，聯準會面臨升息和降息選擇。2024/11/05將迎來美國總統大選，候選人政見對美國經濟與股市潛在影響值得關注
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
根據最新的臺灣財經新聞和股市更新，這份報告涵蓋了近期政治和經濟發展的分析，以及關鍵市場更新和公司新聞的重要訊息。投資者可以通過多元化投資和長期觀點來應對市場風險，並獲得具有利多消息的潛力股的推薦。
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