原物料觀察日記
諸葛呆的耕讀筆記- 外匯、經濟、黃小玉
更新於 2023/02/20閱讀時間約 2 分鐘

美銀看衰半導體，台積電剉著等？美股面臨7%修正幅度！

大家好，上週六補上班有沒有打亂你的節奏呢？記得留給自己喘口氣的時間。美國週一是總統日，本週交易日少一天，不過並不會因此減少市場波動，重要的經濟數據關乎美國經濟是否會步入衰退，以及不用說你我都知道的升息議題。

美股上漲卻令人瑟瑟發抖

升息恐懼依舊是主宰投資人情緒的重要關鍵，物價數據是主要風向儀，聯準會的各分行委員的侃侃發言常颳起一陣風，不小心金融市場就出現七級以上強陣風，吹得股市東倒西歪。
第一季已經度過一半，去年表現不佳的美股截至目前表現超乎許多人預期，S&P500指數是超過6%的漲幅。持有股票的投資朋友嘴角上揚，卻依舊略顯不安，畢竟去年好幾次狼來了的上漲最終是真心換絕情😒，心頭不時不由自主地冒出一個問題：「還會漲多久？」

大小摩、美銀：塊陶壓

愈來愈多的分析師認為當前美股的漲勢不過是部分投資人過度樂觀，選擇性避掉壞消息，誤認苦盡甘來、底部浮現；用個比喻，肉眼所見的漂亮蘋果是因為塗層蠟，實際咬下去才曉得裏頭變色又見斑。
摩根史坦利、摩根大通與美國銀行不約而同在近期出爐的研究報告皆站在空方，直接挑明「美股在不久將來有顯著的跌幅」。
⚠️JPM Marko Kolanovic: 納斯達克指數修正幅度5-10%
⚠️MS Michael Wilson: S&P500指數面臨10-20%下挫風險
📢BofA Michael Hartnett: 5-7%的下跌空間等著美股
諸葛呆節錄幾則重點：
🎤年初以來的股市漲勢在下個月將煙消雲散。
🎤S&P500指數假設無法突破4200點天花板，於3/8前會跌至3800點，這個價位便是回到去年底封關水準。
🎤不只看空營造業和半導體產業，歐美日的銀行股也終將面臨「炸裂」的困境。

本週關注重點

觀戰重點如下👇

星期二
  • 澳洲RBA會議紀錄& PMI
  • 美國成屋銷售數據

星期三
  • 紐西蘭央行利率會議
  • 美國FOMC會議紀錄💪🏼

星期四
  • 美國GDP數據💪🏼

星期五
  • 美國個人收入消費支出💪🏼

多空紅綠燈

很多投資朋友討論上週巴菲特出清台積電的原因，有人罵股神竟然炒短線，被騙割韭菜，很多市場前輩也說「這個操作不是巴老自己執行的」，各種揣測比比皆是。
很多時候過度執著事後推論顯得緣木求魚，或許在第一季期間，他又默默買回，下次媒體報導是不是會大改為「股神認錯！Q1買回台積電」這類標題呢？
好操作常與長期投資畫上等號，別忘了巴菲特買入台積電是事實，出售大部分股份也是事實，長期投資需要定期檢視標的，「人棄我取，人取我與」，比亞迪投資正是一個最佳範例。
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