2023.04.24 美股盤勢與技術面概況
閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
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⭐️焦點：
- 4/26(三)3月耐久財訂單、4/29(六)~5/3(三)中國假期，5/3(三)美國聯準會利率決議。重點財報4/26(三)MSFT、GOOGL、V等財報，4/27(四)工業CAT財報，4/28(五)能源公司CVX、XOM，消費AMZN財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面70.03%不變，約14.7%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場震盪多數有撐，位階差異表現。
- 產業方面，技術面以醫療、科技、公用事業淨上升，個股強於市場產業產業分歧表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名：公用事業、醫療、必須消費、消費、通信。
- 市值方面，巨型股票維持相對強勢領先市場，中、大型股維持偏強不變，微、小型股震盪。
- 題材方面，ETF以那斯達克反向1倍(PSQ)反彈、國防(ITA)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、生技醫療(IBB)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、房屋建築(ITB)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.668%，前日14.708%，14.678%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括4月第一季財報，市場關注科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，3月失業率略降至3.5%，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，避免長期失業人數持續增長，包括商業活動訂單是否回升，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
- 機會方面包括短線美國銀行股財報優於預期，其中在費用增長放緩或下滑可能會支撐後續財報發布的營利增漲、美國3月新屋開工小幅月減0.8%，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作。
- 美債2年期殖利率4.17%、10年期殖利率3.56%，3個月期殖利率5.1%，美元指數101.6、黃金1994、波動率（VIX）19.45。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
- 美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：PG、AMZN 、LVS 、NOW 、ABT等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
美國股市在5月27日陣亡將士紀念日休市一天。自5月28日開始,美股交割日將從T+2日縮短為T+1日。受到最新數據顯示美國消費者的通膨預期降溫,以及聯準會今年降息預期的提振,再加上AI概念股走揚的帶動,美國四大指數在5月24日全面上漲。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
美國勞工部公佈的3月消費者物價指數（CPI）數據高於預期，引發投資人對降息的期待減少，進而造成美國四大指數在10日下挫。路透社報導指出，通膨數據令股市投資人感到失望，對於通膨的僵持以及可能的降息延遲感到憂慮。
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
- 美國股市表現出韌性，標普500和納斯達克100指數均創下歷史新高，而道瓊斯工業平均指數輕微下跌0.3%【6†來源】。
- 值得注意的動向包括聯合航空控股公司、寶潔公司和威瑞森通信公司在樂觀的盈利報告後上漲。相反，3M公司和強生公司由於指導方針令人失望而下跌
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