股市修正時刻來臨- 澳加央行無預警升息，當心聯準會逆襲
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大家好，我是諸葛呆，繼澳洲央行RBA出其不意升息0.25%，加拿大央行昨晚也出乎意料升息0.25%，來到22年來最高的利率水準4.75%。
官方聲明指出：
意外強勁的消費者支出、服務需求反彈、房地產價格回升與勞動市場吃緊，這些跡象都顯現經濟中的過剩需求比預期更加持久。
為什麼是出乎意料呢？原先只有不到一半的升息機率，所以這一次的升息驚嚇指數陡增。
今年3月美國爆發地區銀行危機，當時加拿大央行決議暫停升息，背景是通膨退燒而且經濟沒有硬著陸問題。只是這次翻盤升息等於是打自己臉，下個月升息勢在必行。
股市過熱跡象浮現
首先，市場情緒進入「極度貪婪」的警戒區。
原先充斥樂觀情緒的股市，昨日出現戲劇性變化。
- 科技股創高後快速下跌、收跌超過1%，然而小型股表現強勢，上漲近2%，常代表漲勢已是「強弩之末」。
- 觀察這波漲勢領頭羊科技股，納斯達克ETF多項技術指標短期過熱，例如MACD再次觸碰「修正區」。
- 以費波納契回測，S&P500指數從去年最低的3500點上漲到近期的4311點關卡，漲幅是去年高低點的61.8%，技術面已達到滿足。
多空紅綠燈
股市之外，同一天美國債券價格大跌，加拿大央行意外升息後，忽然之間大家認真看待聯準會「真的」會升息這件事情，債券賣壓湧現。
(升息會讓債券價值下滑，提前引發賣壓)
諸葛呆身邊許多大戶這兩天先賣股變現下車，這波乘著NVIDIA財報大好的拉高、軋空手行情來到尾聲是他們共同想法，請勿低估聯準會的升息後座力。
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我是諸葛呆，超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部，聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy".
#外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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美國巿場近日來遭遇亂流，股巿債巿波動劇烈，連帶著台股也受重創。
當前巿場擔心的已經不是降不降息了，因為降息已成為共識。當前的巿場更關心的則是降息的幅度。
作為本週唯一一場主要央行決議，加拿大央行預計會宣布進行本輪寬鬆週期內的第二次降息，將其隔夜利率下調25個基點至4.5%，成為目前主要經濟體中降息幅度最大的央行。
加拿大央行在6月5日的會議上宣布啟動寬鬆週期，為四年多來的首次降息。加拿大央行表示，通脹正在降溫並接近2%的目標，帶來了降息的信心。
【重點前瞻】晚間美國公佈5月ADP就業人數，預計可能連續兩個月放緩，並進一步降至18萬，若符合預期將是三個月以來的最低。另外關注加拿大央行預計將利率從5.00%的高位下調至4.75%，開啟降息週期，但是可能會對後續更多寬鬆暫時持謹慎的態度，也需要警惕意外不降息的可能。
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
美聯準會面臨著降息的艱難決定，通膨持續，如何因應？投資者應調整投資策略以應對可能的利率變動。
上週的台股創了新高，美國公布了 CPI 指數，澆息了第二季降息的美夢。
這個劇情和去年有87%相像。但一次、兩次之後，大家都比較有經驗了。
因應「不降息」在市場的哀嚎聲中，應聲下跌。
這時候，我們可以怎麼樣因應呢?
最近市場對降息預期的分歧正在逐漸擴大！
有些分析認為，今年的降息預期正在提高。這純粹是無稽之談。
其實降息預期的最高點發生在去年12月到今年1月中旬期間。當時鮑爾首次在決議中提到考慮降息，令降息預期急速飆升。由圖可見，1月12日的6月利率預期中位...
1、本週大事如下：
a、全球主要央行都在談降息，美國聯準會21日一如市場預期決議利率不變，維持今年降息3碼預測。但台灣中央銀行意外升息半碼、調升政策利率0.125個百分點，自22日起實施。央行並上修全年經濟成長率預測值至3.22%，同時調升全年消費者物價上漲率（CPI）至2.16%。美國的這
市場資金在FOMC會議結果出爐後重新湧入股市，帶動指數上揚。聯準會（Fed）主席鮑爾透露央行即將放緩資產負債表縮減速度，強化了本年度可能降息三次的預期，並略提長期利率預期。市場反應放緩縮錶速度的消息，專注於FOMC的決定。昨日市場出現短期大幅波動，但資金持續支持，市場仍有望保持多頭走勢。
全球股市迭創新高，費半突破5,000點，台股也衝破20,000點大關，行情還能持續嗎？泡沫是否已經出現！小哥從市場氛圍的3個指標來分析股市是否已經過熱！
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