股市修正時刻來臨- 澳加央行無預警升息,當心聯準會逆襲

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大家好,我是諸葛呆,繼澳洲央行RBA出其不意升息0.25%,加拿大央行昨晚也出乎意料升息0.25%,來到22年來最高的利率水準4.75%。
官方聲明指出:
意外強勁的消費者支出、服務需求反彈、房地產價格回升與勞動市場吃緊,這些跡象都顯現經濟中的過剩需求比預期更加持久。
為什麼是出乎意料呢?原先只有不到一半的升息機率,所以這一次的升息驚嚇指數陡增。
今年3月美國爆發地區銀行危機,當時加拿大央行決議暫停升息,背景是通膨退燒而且經濟沒有硬著陸問題。只是這次翻盤升息等於是打自己臉,下個月升息勢在必行。

股市過熱跡象浮現

首先,市場情緒進入「極度貪婪」的警戒區。
原先充斥樂觀情緒的股市,昨日出現戲劇性變化。
  • 科技股創高後快速下跌、收跌超過1%,然而小型股表現強勢,上漲近2%,常代表漲勢已是「強弩之末」。
  • 觀察這波漲勢領頭羊科技股,納斯達克ETF多項技術指標短期過熱,例如MACD再次觸碰「修正區」。
  • 以費波納契回測,S&P500指數從去年最低的3500點上漲到近期的4311點關卡,漲幅是去年高低點的61.8%,技術面已達到滿足。

多空紅綠燈

股市之外,同一天美國債券價格大跌,加拿大央行意外升息後,忽然之間大家認真看待聯準會「真的」會升息這件事情,債券賣壓湧現。
(升息會讓債券價值下滑,提前引發賣壓)

諸葛呆身邊許多大戶這兩天先賣股變現下車,這波乘著NVIDIA財報大好的拉高、軋空手行情來到尾聲是他們共同想法,請勿低估聯準會的升息後座力。

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