202307 week-4 report 廢廢的一週

本週操作

這週超廢，除了在群聯做了一個韭判斷，拿本來要380補群聯的錢去買138勝一，被打臉的莫名其妙外，也就是三陽填息做了小價差，然後把6月砍出去的倉都建回來。

自有持股追蹤

群聯:

上週本來是要在董座加碼點的附近再補回，但是越想越不對(女權附體?)，覺得GG法說已經預示消費性電子不好，iphone銷售數量也預估要輸去年，期待的iphone帶動NAND報價回彈泡湯，企業級SSD開獎是年底，中國明顯復甦緩慢，宏芯宇應該要繼續帶賽，股價位階也在中間不算底部。

0726回到380附近就決定不回補，然後，0727就噴了7%，整個記憶體模組一起漲，不過至少407補回的那張解套。

當下的事件有2件，(1)三星財報優於預期 (2)慧榮被併購失敗

(1)三星公布上季獲利優於預期，持續減產，並表示記憶體晶片市場可望逐步回穩。

三星上季獲利優於預期 記憶體市況有望回溫 群聯盤中大漲逾7% | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報 (udn.com)

覺得有點牽強，跟幾個月前講法沒什麼差，一樣持續減產，底部在即，三星對市況的樂觀預期和其他公司互有出入，但外資買單，就這樣吧。

沒有補回最後1張，雖然覺得股價的催化劑都要在年底，還是不再做減碼賺價差的動作，免得未知狀況就賣飛了。

(2)慧榮被併購失敗

Maxlinear不想合併，不就是看衰這產業嗎，所以說每個人看法不一樣。說實在，覺得這件事對群聯反而算壞消息，本來想看管理失敗，慧榮整個爛掉的。

Maxlinear當時就沒有要好好做，更像要併購增加營收，在市場提高本益比獲得更多資金，慧榮高層賣完公司就去爽了，併購失敗，搞不好慧榮高層還要撐著繼續經營。

鈺齊 :

Q2 EPS 3,27元，匯兌業外0.98元，所以毛利率是掉的，從20%掉回18%，以上次股東會的訊息，秋冬款客戶甚至會11月才拉貨，加上戶外鞋調整會晚運動鞋一季，7月營收不好的機率滿高的。

星期一有拉高應該會把這陣子121成本的籌碼調節掉(但還是看盤中狀況再決定)，如果市場願意提前反應歐美CPI下降鞋業復甦，賣飛就算了，至少有賺錢，縮短了等待的時間，而且還有想加碼的其他股票發動點應該要到了。

三陽 :

這週幾乎把6月扔出去的籌碼都收回了，扣完股息成本也落在75、76附近，雖然籌碼面還是很爛，散戶持股一直增加，但8/10要到了，除了開營收外還有另一個事件要發生，我的預期是正向的事件，白賺到這段接近10多%的價差就該滿足了，直接補完。

比較重要的事件是，三陽發佈了 電動機車 專利，這邊自己的看法是對獲利影響有限，但不確定落實後市場評價是否因此上升。

首先，並沒有看到中油大張旗鼓在改造加油站，所以猜測會是年底台北幾百台試營運的機率比較高，也比較合理。

中油之前就有說，量產還有難題，但是一定提供承諾給三陽的600顆電池，試營運抓問題再改進的可能性比較大，雖然能像宏佳騰一樣電車馬上賺錢，但不太可能馬上貢獻大量營收，甚至中油還沒解決量產問題，只能提供手工電池的可能性還是有的。

小規模營運，不如預期時，雙方的風險還是可接受的，中油多手工幾顆電池撐得住原車主，三陽只要不組裝車子就好。

中油電池超越國際大廠電池? 身為三陽股東，我也不敢這麼樂觀，只能期待中油打臉我，那我會開心到飛起來。

還是...身為做電池的工程師，跳槽去幫中油研發，自己的股票自己努力(誤)

沒看到中油大量擴建充電站，消費者不太可能選擇三陽的電車，去到遠一點的地方就沒充電站也太不方便，至少也是試營運幾個月後沒問題，再大量擴點吧，默默一年就過去了，要有明顯貢獻大概還要一年以上。

但只要試營運效果還算OK，跟其他2家差異不大，政府怎樣都會扶持中油成為公版電池，1萬6千國營員工的飯碗，多數騎油車的民眾以後真的換電車，還是會習慣看中油招牌，用APP找換電站好麻煩，狗狗肉 god bless you。

市場評價在試營運初期不太好說，看法跟老g不太一樣，但就像當年質疑鋁電池時一樣，既然不看好電動機車發展，那油車就是繼續在路上跑，三陽在油車上的成長趨勢，值得在當下的價格持有，還是一路抱著XD

勝一:

犧牲了補回群聯的錢，跑來買138的勝一，無他，就覺得低位階的賣工具給人挖金礦的公司穩。