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建立一套自已專屬的交易系統
閱讀時間約 18 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
朋友們平時是怎麼買股票投資的呢?
刷刷手機、看看FB，網上的名牌或分析聽著好有道理，認同了，就買進吧!
這場景看來是理性的。
- ~漲了，開心~但是有點可惜買的少了，早知道就重押!!
- ~跌了，哇真倒楣，早知道就別聽那人胡言亂語!!
你也是這樣作交易嗎?這種看似理性的行為其實還挺危險的。
因為你僅僅擷取一個片段並且可能是主觀的訊息就作了買入，你必然也沒有信心作重倉持股，對後續股價漲跌的應對也茫然。你自認為的一場穩健的投資，最後卻可能淪為一場隨機性的押注。
單一次取得優沃的獲利並不難，持續性擁有卓越的投資績效卻不容易。
所以，你需要一個交易系統。並且是專屬於你自己的交易系統。
為什麼需要建立交易系統
- 因為人們是感性的，容易受到環境和情緒影響而干擾了投資行為
- 交易系統能幫助我們構建一個完善的投資計劃
- 交易系統可以幫助我們客觀的評價投資標的的合理價位，戒掉你追高殺低的壞習慣
- 交易系統可以幫助我們理性地去執行投資計劃，從此你不用在股海裡尋找救生圈
- 交易系統能幫助你控制投資風險，包含適當分散的投資配置以及投資組合的再平衡
- 交易系統能回饋你投資績效，讓你紥實地掌握資產的增長，穩固你的投資信念
~想了解本人貼近盤面的投資建議，請到小股東的大投資。
~閱讀我的投資歷程和經驗分享,請到致富手冊。
~參考追蹤的個股:資源池個股名單。更多財經短評:小股東粉專
本篇專文內容較長，將以筆者自身的經驗以及我自己的交易系統作為模板來演繹建立交易系統及運作交易系統的方法。
建立自已專屬的交易系統，應該有的步驟
前序: 自我檢視投資性格
步驟一:建立適合自己投資屬性的資源池，管理及汰換資源池個股
步驟二: 建立即時監控面板，計算合理股價，等待買入時機
步驟三:設定資金配置計劃，開始建立及管理投資組合
成果的輸出: 投資績效的回饋及風險管控與投資再平衡的運作方式
交易系統流程圖
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投資理財內容聲明
本文僅供參考,不構成投資建議
投資有風險,入市需謹慎
過往業績不代表未來表現
請根據個人風險承受能力做出投資決策
引言
一個完整的交易系統是實現穩定盈利的基礎。許多交易者在市場中漫無目標地操作,最終損失慘重。本文將帶您一步步構建自己的交易系統,從理論到實踐,從設計到優化
從第一次投資開始，經歷多次市場教訓，直到尋得適合自己的交易策略，並將這些知識與經驗傳承給女兒的歷程。
從選錯投資型保單、到風險無上限的選擇權賣方、再到投資組合及程式交易的成功。
文章也分享了簡單的週K策略，鼓勵新手投資者穩健操作，降低風險。
會執行程式交易通常都有自己手單交易過的人，容易陷入自己主觀判斷進而影響量化交易，是因為來自於自己相信自己的判斷而非程式的進出場依據所造成，所以當有經驗的操作者要切入量化交易很容易犯這方面的問題，反而是從未進行交易過的，直接進行量化交易的小白是最適合，因為只能相信系統的買賣進出交易，反而可以有紀律
在市場交易中，我們經常會看到交易員之間存在一種不健康的競爭心態，他們試圖證明自己的交易方式正確，而忽略了市場上能賺錢的方法千奇百怪，每個人也會有最適合自己的交易方式。因此，我們不應該強求別人的交易方式與自己相同，而應該透過分享和交流，找到優化自己交易系統的機會。
談交易策略的核心是建立能減少心理壓力的策略，而非僅考慮報酬。重點在於自行創造策略的精神，需觀察市場、假設驗證並執行追蹤。
在投資的路上，順勢交易是精明眼光和正確觀念的結合。困境挑戰著我們，帳戶出現耗損或無法增長時更是如此。重要的是要預料到這些情況，掌握心理準備，學會控制情緒，並堅持交易計劃。成功的交易者堅持一致性，避免恐懼和貪婪的影響，實踐良好的風險管理，並持續反思改進。
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你有屬於自己的投資聖杯？
成功的交易並非僅憑模仿他人，而是要打造屬於自己的獨特交易聖杯。因為別人的成功方法未必適合你。那麼，如何才能打造一個完整的交易聖杯呢？這就要考量到一系列關鍵因素，包括心理素質、資金管理、風險控管以及交易週期。在投機的道路上，你必須精心建構屬於自己的交易體系，才能穩健地追
我從學生時期就開始投資股票，逐漸接觸各種交易方式，最後我進入了量化自動交易的領域。這樣的改變讓我有更多時間做自己的事情，同時將交易融入生活中。這是我的量化交易生活儀式。
這本書是一本實戰指南，內容涵蓋了交易心理、技術分析、風險管理等各個層面，並提供具體而實用的建議，適合想要更有效地進行投資和交易的讀者。作者強調交易需要認真努力、高度投入，並且在交易之前必須先進行理財，瞭解風險報酬的概念。同時提到交易者應該避免將自己的理性加諸於市場，因為市場本身充滿不確定性和情緒性。
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