ETF連結基金費用

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投資理財內容聲明


很多人好奇是不是投信要收兩次內扣費ETF收一次,連結基金收一次。是沒錯,只是當經理公司自己用自家ETF做連結基金不收購買ETF部位的經理費,但保管費都會收。

舉例連結基金跟投資人共收100元,95元買0050 ETF,這95元買0050的部位就不收經理費。

 

下面是問元大投信的問題跟回信:詢問元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息的總費用率。

 

2022年是0.17%,元大台灣卓越50基金 的總費用率是0.43%

若投資這檔元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息,實質的總費用率應該是請問包含ETF的總費用率嗎?這樣是0.17%+0.43%=0.6%

答:

國內ETF連結式基金與ETF基金費用率各自計算。



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▇基本資料 00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債。成立日期: 112 年 11 月 27 日。收益分配: 每月,有收益平準金機制。經理費0.28%,管理費0.08%。 掛牌價: 15元。風險等級 RR2。   ▇指數特性 追蹤指數為Bloomberg Tic
▇基本資料 追蹤指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數。 ETF簡稱,野村臺灣新科技50,成立日: 2023/10/23,掛牌日:2023/11/01。 收益分配: 半年配,經理費 0.4% 保管費  0.035%。風險報酬等級        RR5。
接續上篇篩選特點討論後,此次來觀察篩選機制的優點與缺點分析,與2023年報酬率好的原因,是因為納入AI股嗎?那7月換股前的表現又是如何?若此指數篩選機制還有那些不完美的地方呢?這次來討論看看。
00915在2023年11/13來看累積報酬50.88%,是高股息ETF中低調的王者,同時也打贏0050 18.73%。  網路上業配跟新聞好像不太多,相較於00929或其他高股息似乎並沒有這麼搶眼。
基本資料 證券代號00915ETF 簡稱凱基優選高股息30 成立日2022/08/01,掛牌日2022/08/09。 收益分配季配,風險報酬等級RR4。 追蹤指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數。 指數母體、流動性檢驗 原則上就是找大公司納入母體。
網友看好美債正二的理由 2023年3月開始有人討論買美債正2,認為高利率時代是短期,分批抄底。 等待降息,降息後賺價差出場。美債低點,天上掉下來的禮物,不撿可惜。 沒有股息,純賺價差。價格已反應配息。借出容易可以cover一些交易費用。 預期升息尾
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本篇參與的主題活動
本文探討臺灣股市ETF投資策略,針對新手與老手,分析市值型ETF(如0050、006208)與高股息ETF(如0056、00878、00919)的優缺點,並提出兼顧成長與收益的MVP組合建議。
含 AI 應用內容
#ETF#收益#市值型
元大臺灣50(0050)與富邦臺50(006208)是臺灣ETF市場的雙雄,本文比較兩者在費用率、配息來源、規模與成交量、長期績效以及稅務影響上的差異,並針對不同所得級距的投資人提供選擇建議,幫助讀者瞭解如何選擇最適合自己的ETF。
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#方格新手#交易#ETF
退休後的財務規劃,最重要的是保留足夠的現金應對市場波動,選擇低風險低波動的投資組合(如股債配置ETF),並建立長期投資信念,避免市場恐慌時賣出資產。本文探討退休前與退休後的財務模式差異,比較高股息ETF與股債配置ETF的優缺點,並分享作者的退休財務策略與操作。
日前在演講結束後,有一聽眾問我:「是不是該買含台積電比較多的ETF?」我說去年該這麼做,但今年如果還這麼做,現在看來是很慘的。其實我認為真正的問題是,難道這是買ETF應有的考慮嗎?  
隨著高息低波ETF的迅速成長,「雞蛋不能放在同一個籃子裡」成為擁護方的主要論點之一,而這個論述一直爭論不休,反對方主要以「配息只是左手換右手」、「報酬率與0050高度相關」為說詞。因此本文旨在以量化投資、因子投資的客觀角度討論高息低波ETF是否具有分散效果。
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格編⭐桑桑
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