筆記-財經皓角 24.02.05
投資理財內容聲明
財經皓角 24.02.05
*目前PE已經很高，之後再降息、PE會更高，可能就會看到泡沫。
*目前標普500的期貨是淨空單。氣氛還沒有到完全樂觀。
*目前景氣燈號 還在黃藍燈，跟2022年初、1999-2000年網路泡沫、2007年金融海嘯之前、2011年歐債危機時的紅燈環境狀況不一樣。
*今年只要沒有大規模的失業發生、經濟就不會衰退，
目前美國經濟表現持續強勁，今年有機會看到優於預期的經濟表現。
--1月非農數據 高於預期，不過主要是兼差的職缺。
*美國的薪資，已經連續10個月都高於通膨率，表示後續消費力還會維持。
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- 全球市場進入擴張階段，資金流動與美元強勢影響各國經濟，美股雖有買盤支撐，仍須關注政策變數與利率影響。
- 川普關稅政策調整對通膨與美元匯率造成影響，但市場普遍認為美元升值可部分抵銷關稅帶來的負面效應。
- 台股雖受外資賣超影響，但內資支撐強勁，台積電表現穩健，台灣經濟內需仍旺盛，房市進入盤整期。
筆記-財經皓角-24.12.25
https://reurl.cc/5DdLQ6
**可以適度配置台股，但長期仍需關注美股作為全球科技生產力的定錨市場。
*當沖降稅延長預計於週五 三讀通過，預期將重新拉抬市場量能。
今年5月~7月台股日均成交量約5500~6000億元，但8月以後量能顯著下滑
筆記-財經皓角-24.12.23
https://reurl.cc/NbQ3nQ
**美股聖誕行情僅具歷史慣性意義，市場的焦點在經濟數據與估值空間。
*美國的LEI領先指標翻正，顯示景氣擴張跡象。
*鮑爾鷹派言論對市場有壓抑作用，但空單回補推動股市反彈。
*PCE通膨指標顯示薪資驅動的僵固
筆記-財經皓角-FOMC會議-24.05.02
*FOMC會議，
包爾認為通膨還是過高，所以希望維持高利率 來降低通膨。
包爾提到不會升息，目前雖然通膨難降低，但頂多是延後降息時間，以拖待變，不會考慮升息。
--縮表進度放緩，讓市場維持流動性，
過往縮表停止跟通膨沒有太大關係，縮表會停止主
24.02.15 財經皓角
*美國CPI 3.1%高於市場預期的2.9%，通膨在下降，但下降的速度比預期慢。
主要是租金的部分漲比較多，但租金整體趨勢還是往下。
--美國CPI沒有計算房價，但是有計算房租，
食品價格YOY幅度下降、能源下滑。
--CPI MOM+0.3%，如果之後維持在M
【債券】10年美債逼近高點 ＠4.3%
1. 心態上，請避免預設立場去猜頂
2. 美國整體經濟數據，暫無過熱疑慮，但過去一個月的數據多數都「不夠爛」，未達「完全停止升息」的標準
3. 8月薪資成長率仍有 4.3%，只要維持4%之上，服務業通膨就難降
【債券】10年美債站上4%關卡 ＠4.2%
請避免預設立場去猜債券價格的底，避免對升息/降息循環的預測過度自信。美債被Fitch降評，對債券僅是短期影響，長期來說沒差。當舉債上限提高後，美國超發國債，供大於求。匯率來說，美元指數103兵家必爭之地，股市多頭還是會努力壓低美元
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今年5月~7月台股日均成交量約5500~6000億元，但8月以後量能顯著下滑
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