筆記-財經皓角-FOMC會議-24.05.02

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筆記-財經皓角-FOMC會議-24.05.02

*FOMC會議,

包爾認為通膨還是過高,所以希望維持高利率 來降低通膨。

包爾提到不會升息,目前雖然通膨難降低,但頂多是延後降息時間,以拖待變,不會考慮升息。

--縮表進度放緩,讓市場維持流動性,

過往縮表停止跟通膨沒有太大關係,縮表會停止主要是看市場的狀況,例如去年矽谷銀行倒閉,讓FED停止縮表。

*股市仍在主升段,目前是主升段的中期回檔,

債券在初升段的利率見頂,主升段是降息週期開始,末升段是發生緊急大降息。

*皓哥維持過往的看法,今年最大的風險不是不會漲,而是抱不住,因為有中期回調。

*美國經濟強,優於歐洲等其他國家,美國GDP佔全球GDP比重提高,

因此可以預期美國降息的時間點會較晚才看到。

*美國經濟好,讓就業強勁,但是沒有強到勞工薪資大幅提升,因為有大量國外移民大幅增加。

因此可以讓FED不用急著升息。

*美國3月職位空缺數848萬人低於預期的869萬人,每個人找工作的人有1.3-1.4個工作機會,雖然還是缺工,但已經沒有像之前那麼缺。

*目前美國就業市場不錯,但薪資成長不失控,讓FED可以不升息也不降息。

*美國的高利率環境,讓貨幣型基金市場規模衝高,大額定期存款也快速增加,

美國中產階級靠著定存或貨幣型基金,就可以賺5%利息,就可以跑贏通膨,讓財富持續累積。

--跟傳統認為高利率會引發消費緊縮的看法不同。

*重點看景氣週期,只要在景氣在上行區間,高利率也會變利多。

*美股企業財報,大部分都符合市場預期,雖然有部分低於預期,但整體都在持續成長,

顯示目前還是在景氣上行階段。

*亞馬遜,第一季營收與獲利都優於預期,AWS年增17% 優於預期,廣告業務也高於預期。

*主計處公告台灣GDP 24Q1預估值為年增6.5%,比原先預估值5.6%更高,

24Q1民間內需消費成長4.14%,持續強勁。

--2023年製造業不好,但內需強,讓GDP從23Q1的谷底持續提升。


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