魚尾留給大家吃？13F的AI股大股東正在倒貨

波克夏海瑟威

老巴的波克夏在Q4的動作主要是小賣了1%的蘋果AAPL持股，手上的蘋果還是佔據50%的投資組合。以及賣掉了八成的HPQ並清空了建商股DHI，再次證明長期持有不是一體適用，DHI去年春天才買而已，調節很有彈性。主要買進的則是上季減碼的原油股CVX，在24Q1時也有繼續買進OXY，原油類股已經佔據約10%。可以觀察波克夏是不是會持續小幅減碼Apple。從巴菲特的角度來看，原油股只要油價下去到70老巴都在Strong buy，似乎不太害怕景氣壞。

橋水基金

橋水Q4主要大幅加碼的是有糖尿病減肥藥題材的禮來LLY，以及AI股Nvidia，因為部位相對小持股增幅都有400%。減碼的是他的前十大持股Costco、可口可樂。新興市場的成績明顯被中概股給拖累。

科技股的大買家們在倒貨了？

Jennison Associate