今天要介紹一檔將在4月29日至5月3日募資的高股息ETF,這檔由兆豐投信推出的高股息ETF代號為00943,成分股有50檔,發行價格為15元,有採用收益平準金機制,是一檔月配息高股息ETF,可分配收益加計已實現資本利得、資本損失與該負擔之費用後,若低於發行價則不配息,配息後之價格也不得低於發行價。
這檔ETF的主要投資標的是電子產業裡具有成長性與穩定高股息的企業,所以在經過流動性篩選後,會挑選近四季稅後純益總和為正者,且近3年皆配發現金股利者,還有自由流通市值達台幣50億元者。
接著依照其股利率與獲利成長指標,分別遞減排序計算綜合分數,選取分數排名前50名之股票,若分數相同,優先納入研發費用總額較高者。這50檔成分股的權重相等,不重壓少數個股,降低個股風險。
這檔ETF每年的6與12月會進行成分股審核,除了調整成分股外,也會將每檔成分股的權重均等配置。其前十大持股為漢唐、達興材料、鴻海、瑞儀、宏碁、瑞鼎、和碩、揚博、晶技與宇瞻。前三大產業為半導體(30%)、電腦及週邊設備(16%)與電子零組件(14%)。