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書籍統整｜波段的紀律
投資理財內容聲明
條列式書摘同步發布囉，請參閱以下連結：
一、章節重點提取
第一章：唯有活著，才能賺到下個大行情
- 控制停損是最重要的觀念
- 高強度培訓中一天可能停損十幾次
- 無法控制停損就無法在市場長期生存
- 海龜交易核心原則
- 價格趨勢向上找買點，向下找賣點
- 跟隨價格突破方向操作
- 運用M頭、W底與三角收斂等技術分析型態
- 投資紀律原則
- 風控必須永遠排在第一
- 進場時就要知道可承受的停損範圍
- 每一筆交易都要視為全新的開始
- 不要受他人報酬率影響而浮躁
- 法說會人氣變化現象
- 盤整及上漲初期時參與人數少
- 主升段或主升段末期時，詢問度大增
- 供應商營運觀察重點
- 初次打入供應鏈第一年毛利率較高
- 第二年後可能面臨降價壓力
- 公司擴產效益需要三年以上才會顯現
- 加班情形可反映短期訂單與業績狀況
第二章：管它熊市、牛市，我照賺波段
- 波段操作原則
- 專注於獲利空間而非股價高低
- 有題材股票通常期望1-3個月獲得50-100%漲幅
- 要給予價格正常表現所需的時間
- 基本面評估方法
- 由上而下：總經→產業→個股
- 由下而上：個股財報營運→產業潛力→總體經濟
- 估價與營收分析
- 本益比估價需使用「預估EPS」
- 不同產業族群的本益比範圍不同
- 營收好壞與股價走向無直接相關
- 需觀察前後數月營收與股價關係
- 出貨旺季的股價常提前反應
- 產業分析方法
- 先研究龍頭股法說會內容
- 再研究次族群與二線業者
- 產業前景好時，次族群股價常較活潑
- 產業報告重點在於邏輯性，非目標價
第三章：鑽豹三刀流，最強技術指標
- 投資獲利基本公式
- 報酬率 × 勝率
- 提升報酬率比提升勝率容易
- 要達到預期目標價才出場
- 投資心態建議
- 避免只求小利的心態
- 要能承受獲利，不只是承受虧損
- 不要執著於回本點位
- 觀察主力動向
- 追隨主力成本可買在相對低檔
- 最低點常是前一波停損位置
- 大戶在相對低價會進場承接
第四章：我的貴人運，從一輛賓士車開始
- 資金配置原則
- 資金水位比選股更重要
- 單檔部位不宜長期超過30%
- 同族群至少關注三家以上
- 觀察同族群資金流向
- 市場操作策略
- 大盤回檔時要勤研究、調整心態
- 維持適度多單部位避免錯過反轉
- 觀察法說會投資人買進意願
- 確認基本面穩定可持續持有成長股
- 法說會與新聞判讀
- 留意公司對營收展望的態度
- 保守態度若不合理應考慮減碼
- 新聞可能無法準確傳達法說會態度
- 實地參訪可驗證管理階層發言
- 風險控管
- 停損保護資金比追求獲利重要
- 資金配置重視金額而非張數
- 股價整理期需觀察市場資金動向
- 無資金流入或營運變化應考慮出場
二、精華濃縮
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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現代社會跟以前不同了，人人都有一支手機，只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行，然而如今科技快速發展之下，金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的，每一家銀行都有自己的App時，我們又該如何選擇呢？(本文係由國泰世華銀行邀約)
今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
本篇文章分享了在近期市場波動中的交易經驗與學習，強調退場機制、槓桿比例和靈活性的重要性，以及應對市場風險的計畫。作者透過個人經歷，討論如何在多頭和回檔期小心操作並尋找最佳進場時機，同時也從市場行為的觀察中提出對策略建立的見解，認為應該在上漲時就開始規劃，而非遇到困難時才想出對策。
本文介紹了股市中的波浪型態個股，提到了軌道指標和一眼辨多空指標，並分享了用零股進行行情試水和免費三竹輔佐看盤的方法。此外，還預告了將舉行的重要線上講座，主題為ＥＴＦ與飆股的操作模式，並介紹了ETF趨勢指標和族群資金成交金額視覺變化圖。最後，邀請了神祕嘉賓分享強股切入邏輯跟選股思維。
這篇文章介紹了影片的幾個重點，包括資金流向掌握方式、盤中大散單追蹤方式、從漲幅排行榜巡標的方式和趨勢指標。此外，還提到了8月份小P家族舉辦的重要線上研討會預告，主題為ETF跟飆股相關，將邀請神祕來賓一起跟小P教學，並將下放很多核心釣竿。
用多空趨勢線串聯股市金脈簡單來說內建一套投資邏輯，這套系統基於經濟學中的「適應性預期理論」發展而來，主要依賴過去的觀察和經驗來進行投資。這本書橫跨了產業面、基本面、技術面與籌碼面，我覺得下面的重點，你可以思考一下對你的投資有沒有幫助。
投資成功需掌握趨勢及區間兩種策略的差異,前者追逐主要趨勢,後者把握區間盤整機會。採取分批進場、設置止損等風險控制措施,在不利時切勿勉強,待有利趨勢再進場。提高期望值才是關鍵,除極致報酬,還須最小化資金耗損。
趨勢線1-2-3策略利用趨勢和轉折元素，通過線圖可視化關鍵點。可對策略做變換，藉此了解市場動能，並設置動態停損線。策略風險在於進場停損需確實，且可能因為提前出場而少賺。因對少賺風險，可以藉由一些停損點設置方式來改善績效。
這篇文章探討股價提前基本面反映的情況，並指出觀望策略有時候是保命策略。文章中還談到了臺指創高背後的風險以及關鍵四線設定的重要性。另外，提醒讀者量化指標讓操作邏輯化，質化經驗才能帶你趨吉避凶。
以下為個人研究心得分享，主要是判斷趨勢用於日內交易(當沖為準)，僅供參考，不構成投資建議，當沖有風險一定要注意，該停損停利勿凹單勿貪！
周五盤前公開分享大盤看法，壓力支撐點位和趨勢，馬前砲可自行回測。
周一到周四沒意外的話盤前會在付費專欄更新。
偶爾會有個股分享(權重股為主)。
操作理念
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